Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/05/2020 251.652200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 259.925800 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 258.921300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 255.253000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 251.573000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 248.917000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 252.092200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 250.378000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 247.083500 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 253.147600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 254.021100 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 248.612300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 249.756800 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 252.904800 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 249.781900 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 250.437600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 246.505100 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 247.904000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 240.189300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 234.350900 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 234.404300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 232.912400 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 237.374400 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 234.757700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 237.495100 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 241.308700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 232.863600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 221.578500 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 223.020700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 217.646700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 220.657100 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 228.968000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 232.101700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 247.217300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 248.558700 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 255.338900 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 269.248900 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 269.903600 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 280.400200 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 287.732700 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 293.184200 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 292.587900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 289.830200 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 287.772400 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 284.764500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 292.968300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 297.331400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 299.805400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 300.068900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 308.614200 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 311.108800 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 312.673700 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 311.067300 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 314.161500 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 313.507100 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 314.088900 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 314.627600 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 311.603300 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 307.995500 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 309.676500 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 312.517300 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 311.069000 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 308.286600 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 301.709500 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 302.133600 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 305.427800 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 311.357700 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 311.364000 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 312.127900 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 317.366300 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 317.796400 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 320.803500 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 319.820700 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 324.902600 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 324.986500 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 323.578300 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 322.955500 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 324.593100 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 323.712600 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 321.561300 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 319.449600 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 315.915300 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 315.565300 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 314.723000 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 317.562100 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 317.981500 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 315.911400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 315.932600 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 315.622500 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 313.381800 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 312.910500 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 312.953700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 312.428900 3 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 312.339600 3 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 312.603400 3 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 311.187100 3 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 309.164000 3 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 307.818900 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 303.687500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 299.485500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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