Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 303.502700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 301.136700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 295.976100 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 295.891600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 296.276500 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 294.668200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 293.924700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 293.085000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 293.293700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 291.784700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 291.432800 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 291.852600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 290.105400 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 289.034400 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 288.217200 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 287.165800 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 283.207200 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 281.965700 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 281.741200 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 282.523400 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 282.710900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 281.034600 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 281.089100 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 283.463600 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 283.746900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 285.171200 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 285.942700 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 285.124900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 287.519300 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 288.382300 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 289.260100 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 290.667000 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 291.714500 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 290.331600 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 288.257900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 286.591400 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 287.337400 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 286.563700 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 284.844200 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 280.992700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 277.707300 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 279.719700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 278.693500 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 276.175000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 274.121500 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 274.458100 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 274.977100 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 276.081800 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 278.720200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 279.570100 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 278.532100 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 277.805700 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 275.600200 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 274.592300 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 277.414500 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 277.921900 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 281.542800 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 281.971300 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 278.311400 3 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 279.072400 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 279.696600 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 288.039700 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 292.786500 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 296.782200 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 298.233800 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 299.465800 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 300.661900 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 301.446100 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 301.749800 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 301.433700 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 301.388800 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 301.790500 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 301.459000 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 301.510900 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 301.971400 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 301.122900 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 301.311100 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 300.675200 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 299.157600 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 300.727400 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 302.700400 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 303.577300 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 302.937300 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 303.172500 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 303.517300 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 300.846200 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 299.860700 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 298.126900 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 297.523800 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 299.150500 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 298.957200 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 299.025400 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 293.647500 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 290.302200 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 287.044500 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 288.108600 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 290.323900 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 290.781600 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 291.289900 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 287.868900 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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