Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2020 303.887300 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 304.189400 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 309.515200 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 309.547000 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 310.853600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 316.327000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 319.372400 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 318.136600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 314.683600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 311.095600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 310.736100 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 310.253600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 311.028000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 313.651500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 315.245400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 320.338700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 322.824600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 320.957200 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 318.689400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 322.115000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 321.029500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 320.114400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 318.427500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 316.732400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 311.096300 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 309.560400 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 313.770800 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 314.892500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 312.605500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 311.314900 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 311.555500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 310.679500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 310.356500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 309.064800 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 311.435600 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 314.612900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 313.957400 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 309.445300 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 307.605000 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 307.589300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 308.176600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 309.388000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 307.616000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 305.008200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 302.195400 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 307.325000 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 307.176400 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 308.490400 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 301.392200 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 299.216500 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 302.136000 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 300.404000 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 304.763000 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 303.314300 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 305.031800 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 301.496700 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 299.443900 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 299.016800 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 292.061100 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 289.897300 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 284.467400 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 282.479400 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 283.441700 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 284.404000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 285.173500 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 286.072200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 283.305400 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 283.169800 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 280.850900 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 280.520600 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 277.982200 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 274.227200 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 279.344700 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 279.615900 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 286.302400 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 284.909700 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 285.751300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 284.329300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 279.774600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 279.347000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 272.714300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 266.669200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 262.709700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 262.335300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 262.223800 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 261.584800 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 256.341800 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 256.452600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 262.994200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 259.903900 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 257.027000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 253.000200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 252.740600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 256.646400 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 257.955800 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 257.675300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 257.133200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 254.206400 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 253.489900 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 252.761200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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