Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/07/2021 393.393900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 391.640600 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 389.352700 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 386.748000 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 384.037900 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 392.440400 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 391.884700 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 394.229400 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 395.293400 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 398.510900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 399.823700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 400.453600 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 401.549600 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 398.113200 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 393.860100 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 391.602500 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 393.565000 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 394.370700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 395.983400 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 398.817100 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 400.381600 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 400.216000 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 400.057800 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 397.752100 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 397.925000 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 399.529600 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 400.363300 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 399.193700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 401.823700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 402.535600 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 398.519100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 395.866400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 393.822300 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 392.584700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 390.861000 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 386.887700 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 384.919300 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 382.665600 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 385.520400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 379.701000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 378.463000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 377.375900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 379.379900 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 382.747300 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 388.886800 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 391.246300 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 388.275600 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 387.373000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 386.383000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 388.825800 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 390.676700 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 396.719700 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 395.583700 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 394.329200 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 392.982000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 391.053100 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 386.829000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 384.662000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 387.368100 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 389.057900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 388.313100 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 386.723400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 385.782300 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 381.373400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 380.187600 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 384.335500 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 388.152600 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 385.263700 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 387.194900 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 386.609300 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 385.451800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 379.239800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 378.725700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 376.444700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 376.926800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 371.009800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 374.672600 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 381.107700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 385.162500 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 386.315300 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 388.890500 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 387.454900 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 389.964600 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 386.954500 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 389.920700 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 391.562500 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 383.782700 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 379.757100 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 379.138500 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 386.635000 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 390.923900 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 399.234700 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 397.049200 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 396.890400 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 390.617100 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 403.871100 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 403.738400 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 406.926100 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 411.169100 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 420.873400 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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