Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2021 399.529600 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 400.363300 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 399.193700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 401.823700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 402.535600 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 398.519100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 395.866400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 393.822300 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 392.584700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 390.861000 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 386.887700 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 384.919300 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 382.665600 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 385.520400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 379.701000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 378.463000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 377.375900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 379.379900 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 382.747300 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 388.886800 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 391.246300 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 388.275600 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 387.373000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 386.383000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 388.825800 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 390.676700 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 396.719700 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 395.583700 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 394.329200 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 392.982000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 391.053100 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 386.829000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 384.662000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 387.368100 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 389.057900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 388.313100 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 386.723400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 385.782300 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 381.373400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 380.187600 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 384.335500 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 388.152600 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 385.263700 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 387.194900 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 386.609300 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 385.451800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 379.239800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 378.725700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 376.444700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 376.926800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 371.009800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 374.672600 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 381.107700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 385.162500 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 386.315300 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 388.890500 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 387.454900 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 389.964600 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 386.954500 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 389.920700 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 391.562500 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 383.782700 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 379.757100 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 379.138500 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 386.635000 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 390.923900 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 399.234700 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 397.049200 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 396.890400 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 390.617100 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 403.871100 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 403.738400 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 406.926100 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 411.169100 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 420.873400 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 419.834100 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 426.376500 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 426.501200 4 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 423.845200 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 422.513800 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 421.875400 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 419.946700 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 415.588900 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 412.380600 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 409.399200 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 405.107000 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 406.384700 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 403.164400 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 394.939800 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 387.928400 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 391.637400 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 395.753800 4 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 403.616400 4 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 408.192900 4 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 404.150500 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 407.529000 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 406.549200 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 399.938400 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 395.754200 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 395.339700 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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