Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2021 359.591000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 353.508300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 357.715300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 360.523600 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 359.592800 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 356.856500 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 358.319300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 357.745200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 366.458700 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 365.600900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 367.300900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 371.545300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 374.510400 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 374.813900 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 377.965000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 379.286200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 379.718500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 378.479100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 377.966600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 377.112600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 377.861200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 376.852400 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 376.260300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 375.265200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 372.872300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 373.564900 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 373.258700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 376.036500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 378.298500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 381.707800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 380.290900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 380.216500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 378.961300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 381.027200 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 380.423200 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 376.390600 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 377.157700 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 372.832900 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 369.148900 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 367.353300 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 369.352700 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 368.338100 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 361.332100 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 365.165900 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 364.968600 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 367.004700 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 368.313800 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 367.549500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 369.889200 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 373.293600 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 372.844400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 374.742000 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 371.511800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 369.682800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 368.518300 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 376.297100 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 379.455100 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 382.047200 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 383.038100 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 385.184000 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 382.971500 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 386.185400 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 390.203100 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 389.929800 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 387.419900 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 386.997500 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 387.167500 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 384.358900 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 380.439800 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 378.087900 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 375.835400 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 378.713200 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 376.619200 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 369.895300 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 365.475000 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 368.647500 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 374.974600 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 373.915800 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 378.406100 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 380.711900 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 381.409400 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 383.689300 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 384.857400 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 383.398600 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 382.819800 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 384.731700 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 385.065200 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 381.414900 3 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 380.174400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 377.425100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 381.021100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 373.624300 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 371.321000 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 378.332600 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 384.689900 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 388.861700 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 384.804500 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 383.159800 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 383.032400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 394.176900 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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