Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/12/2019 297.537100 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 297.858700 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 297.414300 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 295.203300 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 294.013100 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 292.913900 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 294.776000 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 295.210000 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 297.512000 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 297.638100 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 297.155000 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 298.113500 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 296.560100 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 296.415000 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 297.687700 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 299.085000 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 297.905300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 297.250100 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 295.414600 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 296.266500 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 298.617500 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 299.111200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 302.300300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 304.431500 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 303.086600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 303.502700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 301.136700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 295.976100 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 295.891600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 296.276500 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 294.668200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 293.924700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 293.085000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 293.293700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 291.784700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 291.432800 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 291.852600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 290.105400 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 289.034400 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 288.217200 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 287.165800 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 283.207200 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 281.965700 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 281.741200 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 282.523400 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 282.710900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 281.034600 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 281.089100 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 283.463600 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 283.746900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 285.171200 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 285.942700 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 285.124900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 287.519300 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 288.382300 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 289.260100 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 290.667000 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 291.714500 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 290.331600 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 288.257900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 286.591400 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 287.337400 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 286.563700 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 284.844200 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 280.992700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 277.707300 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 279.719700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 278.693500 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 276.175000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 274.121500 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 274.458100 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 274.977100 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 276.081800 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 278.720200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 279.570100 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 278.532100 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 277.805700 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 275.600200 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 274.592300 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 277.414500 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 277.921900 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 281.542800 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 281.971300 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 278.311400 3 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 279.072400 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 279.696600 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 288.039700 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 292.786500 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 296.782200 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 298.233800 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 299.465800 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 300.661900 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 301.446100 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 301.749800 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 301.433700 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 301.388800 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 301.790500 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 301.459000 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 301.510900 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 301.971400 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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