Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/07/2019 1016.640200 675 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1015.143200 674 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1014.804300 674 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1023.939900 679 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1021.284600 679 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1019.666000 678 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1023.150700 680 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1023.039400 680 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1020.947300 679 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1015.100600 675 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1014.211000 673 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1009.735600 670 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1013.736000 673 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1013.366200 674 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1015.998300 676 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1018.179200 678 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1018.222300 677 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1018.423800 677 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1008.029700 668 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 996.523200 661 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 992.384200 658 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 998.538300 662 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1010.031500 669 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1007.083200 668 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 999.510200 663 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 991.372400 656 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2019 975.942500 646 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 970.664700 643 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 976.822600 647 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 983.061300 651 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 985.837200 652 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 993.698500 657 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 993.994700 657 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1000.885000 661 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1014.638300 667 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1018.789800 669 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1020.457900 670 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1015.410000 666 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1029.199900 673 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1030.463600 674 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1035.437000 676 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1039.083900 678 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1044.582000 681 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1054.545200 688 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1051.928800 686 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1055.084200 687 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1054.924100 687 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1056.664100 688 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1055.509600 687 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1061.427100 691 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1066.395700 693 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1074.275400 698 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1078.705500 700 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1080.461300 703 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1076.044300 700 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1073.878500 699 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1076.101000 700 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1076.919100 700 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1079.877300 715 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1078.523200 713 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1075.346700 711 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1076.104400 712 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1071.885300 709 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1066.537600 705 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1063.654200 720 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1073.750000 726 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1069.279000 724 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1061.595100 719 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1061.841800 716 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1065.997900 719 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1063.455400 717 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1068.406700 721 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1079.384100 728 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1080.800100 728 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1093.177500 737 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1094.636800 737 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1095.397800 738 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1091.022300 735 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1091.403300 735 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1087.364400 731 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1090.309800 732 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1075.474300 722 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1076.032800 722 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1076.015300 722 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1073.379600 720 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1077.804700 723 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1084.393800 728 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1090.314800 731 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1109.016400 743 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1127.587300 756 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1133.418700 760 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1126.214200 755 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1114.913500 747 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1114.651700 746 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1107.595000 742 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1107.961100 742 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1109.644000 743 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1108.557400 742 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1111.353200 744 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1109.125100 742 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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