Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/01/2019 1077.019300 716 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1067.675000 709 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1070.043100 710 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1065.808400 707 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1065.986000 707 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1059.964300 703 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1051.325800 691 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1051.723000 691 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1057.361500 695 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1055.744600 693 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1070.359000 703 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1071.894100 704 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1071.487400 704 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1082.206900 722 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1079.981600 720 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1075.848600 716 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1068.067900 710 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1062.346400 705 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1078.477800 715 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1076.129500 714 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1084.468000 719 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1084.278300 726 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1087.045100 728 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1076.180700 728 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1079.984200 731 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1072.102000 725 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1074.070400 727 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1077.478200 730 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1074.787600 728 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1071.688400 726 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1073.822000 728 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1073.172300 727 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1082.824200 733 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1087.130300 736 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1083.787200 734 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1076.694700 729 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1078.314900 730 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1082.603200 730 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1087.350800 733 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1097.345900 740 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1098.919800 741 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1096.357400 739 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1096.680300 739 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1069.414500 721 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1055.036300 710 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1069.129800 720 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1072.236300 722 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1073.704400 723 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1076.717800 725 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1063.783100 716 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1071.497600 721 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1071.452300 721 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1071.720800 721 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1077.572300 725 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1079.638500 726 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1086.073200 730 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1084.974600 729 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1099.779900 737 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1116.532600 748 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1117.757500 749 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1109.302800 743 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1117.148800 748 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1122.623100 752 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1114.115600 746 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1109.419200 742 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1112.490600 744 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1119.262100 749 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1123.038000 752 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1126.109700 754 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1134.633900 759 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1141.625300 764 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1138.443100 761 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1123.682300 751 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1117.439000 747 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1100.950600 736 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1095.338500 730 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1094.950300 729 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1094.381800 728 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1087.449800 723 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1080.369000 719 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1090.097500 725 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1097.516400 730 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1103.521300 734 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1102.284900 732 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1110.743600 738 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1105.503100 734 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1106.302300 735 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1101.838600 732 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1104.506300 732 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1103.175400 868 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1101.089400 866 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1100.400400 865 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1098.985900 864 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1099.607300 864 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1102.995600 866 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1098.013600 862 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1101.138800 863 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1108.250200 869 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1116.692500 875 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1120.518100 878 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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