Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/04/2019 1066.537600 705 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1063.654200 720 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1073.750000 726 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1069.279000 724 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1061.595100 719 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1061.841800 716 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1065.997900 719 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1063.455400 717 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1068.406700 721 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1079.384100 728 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1080.800100 728 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1093.177500 737 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1094.636800 737 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1095.397800 738 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1091.022300 735 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1091.403300 735 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1087.364400 731 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1090.309800 732 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1075.474300 722 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1076.032800 722 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1076.015300 722 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1073.379600 720 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1077.804700 723 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1084.393800 728 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1090.314800 731 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1109.016400 743 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1127.587300 756 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1133.418700 760 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1126.214200 755 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1114.913500 747 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1114.651700 746 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1107.595000 742 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1107.961100 742 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1109.644000 743 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1108.557400 742 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1111.353200 744 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1109.125100 742 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1112.123200 743 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1113.139500 743 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1119.980900 747 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1126.751900 752 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1132.511200 756 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1131.289800 755 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1125.758300 751 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1123.074500 749 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1118.213100 745 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1123.180700 748 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1120.994800 747 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1125.813200 753 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1120.335500 749 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1118.656800 748 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1118.768400 748 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1130.445500 755 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1133.771300 758 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1127.731500 753 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1125.916600 752 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1118.901600 748 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1112.242700 743 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1113.192200 743 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1102.024700 733 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1097.320800 730 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1084.977400 721 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1081.207300 719 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1077.019300 716 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1067.675000 709 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1070.043100 710 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1065.808400 707 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1065.986000 707 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1059.964300 703 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1051.325800 691 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1051.723000 691 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1057.361500 695 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1055.744600 693 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1070.359000 703 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1071.894100 704 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1071.487400 704 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1082.206900 722 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1079.981600 720 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1075.848600 716 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1068.067900 710 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1062.346400 705 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1078.477800 715 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1076.129500 714 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1084.468000 719 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1084.278300 726 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1087.045100 728 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1076.180700 728 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1079.984200 731 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1072.102000 725 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1074.070400 727 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1077.478200 730 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1074.787600 728 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1071.688400 726 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1073.822000 728 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1073.172300 727 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1082.824200 733 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1087.130300 736 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1083.787200 734 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1076.694700 729 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1078.314900 730 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1801 - 1900 de 2352 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades