Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2017 1185.658000 959 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1183.059900 957 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1183.660600 958 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1188.015600 959 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1191.451200 962 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1190.255100 961 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1189.211100 960 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1186.157500 958 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1178.986700 963 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1167.633800 952 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1162.766400 937 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1156.367000 932 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1154.076400 930 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1148.149100 940 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1149.279300 941 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1157.962400 958 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1152.763500 955 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1148.094700 951 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1136.891900 916 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1129.171500 909 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1131.318400 910 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1130.474000 901 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1121.864600 895 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1112.674000 887 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1112.904000 887 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1113.274300 888 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1118.623300 892 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1124.750200 897 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1127.827900 914 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1125.278100 912 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1126.786300 912 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1125.470700 911 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1127.532200 913 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1128.615500 914 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1120.456200 908 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1116.367100 904 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1116.220800 904 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1115.793400 903 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1116.505900 904 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1118.117100 905 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1117.966700 905 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1108.353400 896 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1098.758200 886 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1104.227100 891 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1108.678500 894 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1116.440100 900 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1117.437900 901 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1113.784000 898 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1110.971600 896 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1114.483100 897 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1110.623600 895 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1106.008400 891 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1107.792700 892 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1104.202900 889 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1101.119700 887 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1099.239600 885 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1094.035600 881 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1097.152300 884 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1099.087400 885 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1100.659300 886 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1098.571000 884 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1102.260400 840 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1094.078400 833 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1091.754700 832 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1085.744300 826 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1075.733600 818 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1075.447600 817 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1065.717900 810 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1060.729800 806 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1065.334800 809 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1058.223500 803 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1045.907600 794 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1041.294100 790 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1036.414200 787 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1043.671700 888 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1045.202600 889 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1050.261500 893 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1048.159300 891 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1047.899300 892 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1057.928400 911 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1062.544200 915 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1063.366300 916 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1067.572400 919 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1074.890600 924 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1074.149600 922 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1063.990300 913 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1065.383500 914 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1066.931100 915 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1075.197500 922 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1079.031700 925 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1075.718900 923 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1076.947000 924 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1075.036900 855 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1067.713700 848 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1079.641800 857 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1075.047500 855 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1074.032700 854 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1076.913400 780 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1073.640300 777 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1067.426400 772 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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