Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/01/2018 1235.622800 938 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1224.678000 930 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1219.753400 926 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1219.821000 926 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1213.789000 921 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1205.969600 914 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1204.514100 912 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1210.249700 917 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1207.630400 915 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1199.592800 908 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1192.767700 903 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1193.527600 904 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1188.188900 899 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1182.057300 894 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1175.821700 889 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1168.276800 893 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1173.901000 906 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1173.325700 905 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1166.879900 900 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1178.941800 908 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1189.934600 917 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1196.454800 922 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1111.895100 884 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1098.583900 851 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1097.456100 850 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1086.437100 846 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1079.319000 838 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1058.454200 822 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1061.563000 841 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1076.407100 855 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1087.519200 864 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1083.667600 861 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1077.578400 855 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1087.468800 863 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1093.538600 871 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1087.430200 866 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1092.292100 880 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1091.374200 881 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1109.920600 896 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1114.609000 900 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1108.293600 896 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1153.424700 933 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1142.639000 924 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1128.148300 912 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1142.974600 923 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1149.346900 927 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1165.134300 939 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1172.768100 945 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1178.205900 950 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1182.885500 953 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1186.797200 957 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1177.482000 949 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1184.318700 955 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1201.052500 968 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1200.220200 973 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1184.890100 960 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1184.577300 960 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1190.222900 964 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1195.266800 968 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1190.384000 964 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1182.848100 958 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1187.623500 961 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1183.346100 957 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1185.658000 959 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1183.059900 957 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1183.660600 958 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1188.015600 959 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1191.451200 962 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1190.255100 961 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1189.211100 960 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1186.157500 958 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1178.986700 963 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1167.633800 952 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1162.766400 937 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1156.367000 932 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1154.076400 930 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1148.149100 940 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1149.279300 941 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1157.962400 958 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1152.763500 955 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1148.094700 951 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1136.891900 916 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1129.171500 909 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1131.318400 910 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1130.474000 901 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1121.864600 895 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1112.674000 887 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1112.904000 887 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1113.274300 888 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1118.623300 892 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1124.750200 897 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1127.827900 914 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1125.278100 912 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1126.786300 912 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1125.470700 911 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1127.532200 913 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1128.615500 914 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1120.456200 908 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1116.367100 904 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1116.220800 904 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 2101 - 2200 de 2352 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades