Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2018 1127.752200 881 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1136.471000 887 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1128.263700 881 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1136.350500 887 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1142.602700 892 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1132.255900 883 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1138.206200 888 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1147.995600 895 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1147.536100 895 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1146.402900 894 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1139.896500 889 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1142.071700 890 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1132.581400 883 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1133.478900 884 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1129.333100 881 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1121.128900 875 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1119.507900 872 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1120.025400 872 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1123.926600 874 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1125.795200 876 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1119.397600 871 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1112.845200 866 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1110.103800 863 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1115.736900 867 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1117.028200 868 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1110.172700 862 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1116.077100 867 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1117.667800 868 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1118.311300 869 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1132.253000 880 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1137.962500 884 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1143.705800 888 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1141.307700 886 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1146.429600 890 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1150.438600 893 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1163.658500 903 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1163.205500 902 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1161.657400 900 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1163.715200 900 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1155.253500 894 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1150.000100 889 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1154.449300 893 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1164.716100 901 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1165.536800 901 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1150.708800 890 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1146.961200 887 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1155.859500 900 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1169.067400 902 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1185.938500 915 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1186.934600 915 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1181.413500 909 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1194.431800 919 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1203.024600 925 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1211.226500 931 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1216.280300 932 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1220.440600 935 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1215.686200 931 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1212.843800 929 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1215.981300 930 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1212.321200 931 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1210.539600 928 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1203.296300 923 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1206.279700 934 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1205.569700 933 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1206.206400 933 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1214.433500 940 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1221.547100 948 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1213.653600 942 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1209.966700 939 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1208.890200 938 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1219.868900 942 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1222.668800 944 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1219.997500 942 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1220.586700 943 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1219.701700 943 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1208.362800 933 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1207.497200 933 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1211.115300 939 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1212.640000 939 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1206.499600 933 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1206.270500 933 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1201.770600 929 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1203.347700 930 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1204.778500 932 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1185.822800 917 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1187.328200 918 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1189.023100 918 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1188.468700 919 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1179.326400 912 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1179.155900 912 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1172.509000 906 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1177.241200 910 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1179.343100 912 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1184.448200 915 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1190.623000 920 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1194.377900 927 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1198.780900 930 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1197.733300 929 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1201.998700 932 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1206.171900 934 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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