Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/11/2018 1082.603200 730 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1087.350800 733 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1097.345900 740 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1098.919800 741 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1096.357400 739 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1096.680300 739 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1069.414500 721 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1055.036300 710 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1069.129800 720 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1072.236300 722 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1073.704400 723 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1076.717800 725 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1063.783100 716 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1071.497600 721 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1071.452300 721 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1071.720800 721 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1077.572300 725 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1079.638500 726 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1086.073200 730 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1084.974600 729 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1099.779900 737 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1116.532600 748 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1117.757500 749 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1109.302800 743 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1117.148800 748 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1122.623100 752 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1114.115600 746 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1109.419200 742 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1112.490600 744 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1119.262100 749 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1123.038000 752 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1126.109700 754 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1134.633900 759 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1141.625300 764 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1138.443100 761 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1123.682300 751 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1117.439000 747 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1100.950600 736 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1095.338500 730 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1094.950300 729 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1094.381800 728 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1087.449800 723 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1080.369000 719 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1090.097500 725 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1097.516400 730 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1103.521300 734 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1102.284900 732 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1110.743600 738 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1105.503100 734 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1106.302300 735 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1101.838600 732 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1104.506300 732 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1103.175400 868 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1101.089400 866 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1100.400400 865 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1098.985900 864 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1099.607300 864 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1102.995600 866 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1098.013600 862 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1101.138800 863 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1108.250200 869 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1116.692500 875 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1120.518100 878 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1127.752200 881 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1136.471000 887 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1128.263700 881 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1136.350500 887 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1142.602700 892 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1132.255900 883 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1138.206200 888 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1147.995600 895 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1147.536100 895 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1146.402900 894 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1139.896500 889 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1142.071700 890 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1132.581400 883 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1133.478900 884 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1129.333100 881 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1121.128900 875 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1119.507900 872 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1120.025400 872 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1123.926600 874 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1125.795200 876 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1119.397600 871 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1112.845200 866 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1110.103800 863 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1115.736900 867 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1117.028200 868 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1110.172700 862 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1116.077100 867 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1117.667800 868 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1118.311300 869 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1132.253000 880 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1137.962500 884 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1143.705800 888 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1141.307700 886 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1146.429600 890 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1150.438600 893 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1163.658500 903 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1163.205500 902 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1901 - 2000 de 2352 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades