Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/05/2019 975.942500 646 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 970.664700 643 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 976.822600 647 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 983.061300 651 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 985.837200 652 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 993.698500 657 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 993.994700 657 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1000.885000 661 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1014.638300 667 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1018.789800 669 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1020.457900 670 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1015.410000 666 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1029.199900 673 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1030.463600 674 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1035.437000 676 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1039.083900 678 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1044.582000 681 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1054.545200 688 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1051.928800 686 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1055.084200 687 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1054.924100 687 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1056.664100 688 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1055.509600 687 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1061.427100 691 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1066.395700 693 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1074.275400 698 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1078.705500 700 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1080.461300 703 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1076.044300 700 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1073.878500 699 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1076.101000 700 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1076.919100 700 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1079.877300 715 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1078.523200 713 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1075.346700 711 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1076.104400 712 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1071.885300 709 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1066.537600 705 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1063.654200 720 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1073.750000 726 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1069.279000 724 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1061.595100 719 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1061.841800 716 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1065.997900 719 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1063.455400 717 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1068.406700 721 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1079.384100 728 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1080.800100 728 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1093.177500 737 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1094.636800 737 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1095.397800 738 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1091.022300 735 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1091.403300 735 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1087.364400 731 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1090.309800 732 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1075.474300 722 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1076.032800 722 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1076.015300 722 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1073.379600 720 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1077.804700 723 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1084.393800 728 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1090.314800 731 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1109.016400 743 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1127.587300 756 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1133.418700 760 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1126.214200 755 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1114.913500 747 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1114.651700 746 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1107.595000 742 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1107.961100 742 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1109.644000 743 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1108.557400 742 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1111.353200 744 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1109.125100 742 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1112.123200 743 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1113.139500 743 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1119.980900 747 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1126.751900 752 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1132.511200 756 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1131.289800 755 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1125.758300 751 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1123.074500 749 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1118.213100 745 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1123.180700 748 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1120.994800 747 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1125.813200 753 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1120.335500 749 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1118.656800 748 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1118.768400 748 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1130.445500 755 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1133.771300 758 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1127.731500 753 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1125.916600 752 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1118.901600 748 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1112.242700 743 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1113.192200 743 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1102.024700 733 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1097.320800 730 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1084.977400 721 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1081.207300 719 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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