Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/08/2019 933.469800 596 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 935.185900 597 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 936.175700 608 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 941.494000 615 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 958.597700 626 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 967.592100 633 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 967.284000 632 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 969.333200 633 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 971.212800 649 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 967.879800 647 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 980.072700 654 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 976.571500 650 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 992.752800 661 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 990.135000 660 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 968.465900 646 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 962.612300 642 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 962.389600 642 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 983.426500 656 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 993.284800 663 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1002.215700 669 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1006.809500 671 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1005.994500 670 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1005.779600 670 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1002.229000 668 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1003.538500 669 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1007.018200 672 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1012.600000 675 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1013.935300 676 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1012.672800 675 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1014.981900 677 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1018.216300 679 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1018.250100 679 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1020.123200 680 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1016.387700 676 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1013.724900 674 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1016.380200 675 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1015.062400 674 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1016.640200 675 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1015.143200 674 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1014.804300 674 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1023.939900 679 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1021.284600 679 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1019.666000 678 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1023.150700 680 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1023.039400 680 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1020.947300 679 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1015.100600 675 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1014.211000 673 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1009.735600 670 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1013.736000 673 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1013.366200 674 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1015.998300 676 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1018.179200 678 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1018.222300 677 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1018.423800 677 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1008.029700 668 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 996.523200 661 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 992.384200 658 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 998.538300 662 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1010.031500 669 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1007.083200 668 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 999.510200 663 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 991.372400 656 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2019 975.942500 646 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 970.664700 643 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 976.822600 647 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 983.061300 651 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 985.837200 652 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 993.698500 657 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 993.994700 657 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1000.885000 661 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1014.638300 667 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1018.789800 669 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1020.457900 670 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1015.410000 666 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1029.199900 673 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1030.463600 674 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1035.437000 676 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1039.083900 678 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1044.582000 681 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1054.545200 688 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1051.928800 686 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1055.084200 687 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1054.924100 687 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1056.664100 688 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1055.509600 687 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1061.427100 691 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1066.395700 693 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1074.275400 698 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1078.705500 700 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1080.461300 703 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1076.044300 700 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1073.878500 699 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1076.101000 700 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1076.919100 700 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1079.877300 715 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1078.523200 713 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1075.346700 711 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1076.104400 712 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1071.885300 709 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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