Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2384 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1517.015400 801 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1506.157700 796 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1518.981600 801 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1520.369700 802 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1512.339300 798 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1525.850900 805 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1534.139100 853 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1507.245600 839 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1496.065200 832 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1500.523900 835 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1493.877900 831 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1487.277000 827 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1472.653600 819 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1470.726900 818 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1470.211400 818 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1490.028100 829 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1508.364800 839 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1507.386200 838 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1511.968700 840 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1498.110900 832 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1477.033200 810 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1485.406700 826 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1480.037500 822 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1482.554600 823 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1467.333600 815 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1458.769700 810 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1469.992500 816 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1465.123300 813 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1459.002300 809 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1471.164700 816 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1461.968100 811 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1456.955000 808 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1453.508700 806 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1461.951600 811 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1469.798200 815 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1455.835600 807 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1475.897400 818 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1471.207200 815 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1461.086500 810 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1473.652900 816 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1450.828400 803 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1442.740900 799 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1440.186500 797 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1442.333600 798 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1446.543700 800 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1436.993700 796 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1427.925600 791 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1420.565200 787 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1433.306100 794 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1451.353000 804 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1449.100200 802 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1440.310200 797 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1433.886400 794 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1447.678400 802 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1445.458000 801 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1448.905000 802 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1426.300000 790 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1394.230000 772 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1397.430000 774 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1350.255500 748 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1359.081000 753 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1362.986400 755 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1368.238300 757 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1383.938100 777 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1400.914600 786 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1418.919100 796 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1437.064200 806 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1430.588000 802 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1424.563100 798 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1433.189300 803 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1398.365600 783 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1401.808000 785 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1373.671900 766 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1386.043600 782 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1375.335200 776 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1382.518300 779 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1365.833900 767 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1393.178100 782 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1402.825300 797 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1417.212900 805 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1435.544700 815 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1442.894200 819 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1413.460100 800 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1423.547500 805 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1449.766900 820 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1443.800300 816 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1460.877700 825 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1491.429600 842 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1502.325500 848 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1480.081300 835 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1480.790500 836 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1501.111600 847 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1533.846800 865 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1547.435800 872 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1538.225800 867 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1528.421600 861 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1528.244200 861 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1500.102600 845 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1483.395300 836 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1418.919300 858 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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