Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2351 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 1461.951600 811 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1469.798200 815 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1455.835600 807 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1475.897400 818 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1471.207200 815 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1461.086500 810 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1473.652900 816 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1450.828400 803 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1442.740900 799 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1440.186500 797 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1442.333600 798 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1446.543700 800 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1436.993700 796 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1427.925600 791 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1420.565200 787 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1433.306100 794 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1451.353000 804 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1449.100200 802 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1440.310200 797 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1433.886400 794 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1447.678400 802 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1445.458000 801 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1448.905000 802 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1426.300000 790 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1394.230000 772 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1397.430000 774 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1350.255500 748 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1359.081000 753 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1362.986400 755 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1368.238300 757 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1383.938100 777 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1400.914600 786 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1418.919100 796 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1437.064200 806 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1430.588000 802 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1424.563100 798 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1433.189300 803 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1398.365600 783 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1401.808000 785 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1373.671900 766 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1386.043600 782 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1375.335200 776 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1382.518300 779 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1365.833900 767 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1393.178100 782 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1402.825300 797 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1417.212900 805 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1435.544700 815 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1442.894200 819 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1413.460100 800 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1423.547500 805 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1449.766900 820 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1443.800300 816 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1460.877700 825 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1491.429600 842 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1502.325500 848 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1480.081300 835 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1480.790500 836 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1501.111600 847 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1533.846800 865 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1547.435800 872 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1538.225800 867 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1528.421600 861 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1528.244200 861 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1500.102600 845 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1483.395300 836 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1418.919300 858 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 1441.949100 872 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 1445.196500 873 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 1469.032800 886 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 1434.655400 866 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 1397.930400 841 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 1398.774200 842 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 1409.277300 849 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 1421.153500 848 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 1397.786700 834 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 1398.223400 837 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1409.230000 843 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1430.548700 856 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1451.645700 869 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1451.682100 861 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1448.350000 859 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1429.366800 847 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1417.966700 841 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1453.815300 862 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1426.689400 845 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1413.770100 838 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1414.112100 814 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1442.775200 834 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1407.989400 813 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1448.614300 837 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1498.226900 865 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1524.381700 880 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1533.982200 885 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1517.076000 876 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1507.701000 870 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1497.030900 864 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1494.834600 864 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1502.118200 869 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1506.456300 871 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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