Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2351 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/04/2025 1053.815900 484 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1083.533400 498 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1080.221200 496 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1078.275300 495 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1073.402300 492 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1079.351100 509 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1073.565700 506 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1073.734700 501 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1074.801600 502 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1076.924500 503 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1070.941300 477 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1068.854600 476 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1070.105900 476 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1069.100100 476 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1070.234700 476 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1058.636400 471 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1050.725200 468 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1042.904000 464 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1039.105900 462 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1039.943300 462 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1041.615700 463 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1041.153000 463 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1036.006900 461 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1032.806700 459 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1037.884500 462 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1035.682200 460 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1043.432700 464 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1037.847100 461 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1032.415000 459 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1033.244300 466 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1033.067300 466 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1033.963400 466 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1028.053100 464 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1030.705000 465 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1032.018800 465 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1039.818900 469 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1034.520200 467 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1027.445500 463 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1025.880200 463 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1028.050600 463 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1029.036900 464 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1032.586700 465 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1026.870600 463 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1024.555100 462 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1013.663100 457 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1013.890900 457 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1019.738100 458 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1001.504900 450 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 994.722200 447 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 994.084600 593 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 999.357700 596 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 997.483100 595 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 994.183400 593 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 995.627900 594 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 990.621300 591 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 982.774400 587 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 982.563700 586 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 975.330900 582 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 964.406100 576 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 956.168800 571 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 964.443600 575 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 962.629300 575 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 957.229000 571 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 963.517600 575 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 959.119500 572 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 949.014400 566 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 946.829600 565 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 950.958300 565 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 950.985200 565 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 950.107000 565 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 949.545600 564 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 948.118000 563 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 945.834000 562 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 949.906100 564 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 952.066000 565 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 955.433100 573 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 955.173200 573 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 965.151000 579 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 961.018800 553 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 962.670000 554 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 956.262000 549 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 953.789300 547 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 952.676700 554 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 943.912700 549 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 945.946200 550 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 942.063800 548 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 941.506500 548 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 943.190900 548 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 934.626100 544 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 936.137700 544 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 935.686100 544 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 932.792200 542 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 931.259100 541 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 932.508300 542 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 936.019400 544 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 932.720200 542 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 930.193800 540 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 928.698500 539 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 926.942100 538 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 918.926300 534 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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