Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2017 1045.202600 889 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1050.261500 893 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1048.159300 891 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1047.899300 892 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1057.928400 911 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1062.544200 915 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1063.366300 916 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1067.572400 919 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1074.890600 924 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1074.149600 922 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1063.990300 913 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1065.383500 914 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1066.931100 915 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1075.197500 922 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1079.031700 925 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1075.718900 923 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1076.947000 924 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1075.036900 855 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1067.713700 848 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1079.641800 857 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1075.047500 855 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1074.032700 854 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1076.913400 780 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1073.640300 777 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1067.426400 772 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1062.678400 769 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1065.036000 771 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1057.006900 765 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1073.181400 776 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1079.088300 779 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1081.019700 774 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1073.120600 766 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1066.515100 762 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1069.565300 762 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1064.685200 758 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1071.057000 761 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1074.315300 767 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1072.486800 766 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1072.847800 766 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1074.756700 768 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1061.534000 759 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1063.584000 760 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1076.704100 768 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1080.252500 769 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1079.596000 769 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1070.220200 762 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1070.968500 763 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1078.654200 768 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1078.712700 768 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1079.787100 769 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1080.539800 769 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1080.188300 768 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1081.273000 766 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1085.864900 770 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1086.022700 770 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1084.652600 777 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1079.555200 773 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1066.338800 764 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1062.353400 761 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1064.837100 762 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1073.750200 768 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1078.915400 772 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1076.542800 770 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1057.610700 756 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1058.254800 759 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1051.362200 754 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1043.856800 747 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1042.134700 745 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1036.887500 741 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1035.159300 740 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1028.110600 735 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1010.036600 731 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1006.204200 729 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1005.050100 726 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 993.137700 716 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 992.509200 715 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 995.785300 718 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 994.452000 717 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 988.884600 713 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 981.525700 708 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 980.763600 706 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 972.799800 700 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 964.293100 694 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 960.796900 692 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 961.236000 692 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 966.128100 695 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 966.372900 696 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 963.821200 693 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 960.401800 691 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 962.797000 692 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 964.953300 694 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 961.191100 691 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 958.572500 688 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 957.484600 688 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 951.386900 682 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 946.811900 679 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 940.690200 678 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 939.903600 677 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 937.154900 682 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 938.599300 682 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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