Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2351 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/03/2017 1057.610700 756 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1058.254800 759 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1051.362200 754 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1043.856800 747 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1042.134700 745 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1036.887500 741 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1035.159300 740 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1028.110600 735 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1010.036600 731 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1006.204200 729 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1005.050100 726 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 993.137700 716 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 992.509200 715 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 995.785300 718 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 994.452000 717 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 988.884600 713 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 981.525700 708 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 980.763600 706 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 972.799800 700 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 964.293100 694 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 960.796900 692 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 961.236000 692 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 966.128100 695 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 966.372900 696 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 963.821200 693 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 960.401800 691 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 962.797000 692 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 964.953300 694 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 961.191100 691 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 958.572500 688 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 957.484600 688 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 951.386900 682 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 946.811900 679 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 940.690200 678 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 939.903600 677 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 937.154900 682 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 938.599300 682 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 934.060300 678 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 930.306400 676 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 929.121900 677 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 933.905800 682 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 950.301600 694 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 957.563400 698 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 955.610400 697 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 951.203600 693 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 947.403500 691 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 947.846500 690 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 947.496600 689 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 946.607300 689 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 937.004500 682 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 937.551900 682 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 2301 - 2351 de 2351 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades