Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2017 1109.920600 896 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1114.609000 900 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1108.293600 896 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1153.424700 933 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1142.639000 924 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1128.148300 912 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1142.974600 923 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1149.346900 927 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1165.134300 939 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1172.768100 945 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1178.205900 950 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1182.885500 953 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1186.797200 957 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1177.482000 949 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1184.318700 955 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1201.052500 968 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1200.220200 973 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1184.890100 960 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1184.577300 960 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1190.222900 964 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1195.266800 968 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1190.384000 964 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1182.848100 958 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1187.623500 961 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1183.346100 957 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1185.658000 959 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1183.059900 957 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1183.660600 958 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1188.015600 959 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1191.451200 962 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1190.255100 961 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1189.211100 960 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1186.157500 958 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1178.986700 963 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1167.633800 952 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1162.766400 937 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1156.367000 932 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1154.076400 930 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1148.149100 940 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1149.279300 941 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1157.962400 958 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1152.763500 955 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1148.094700 951 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1136.891900 916 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1129.171500 909 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1131.318400 910 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1130.474000 901 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1121.864600 895 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1112.674000 887 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1112.904000 887 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1113.274300 888 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1118.623300 892 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1124.750200 897 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1127.827900 914 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1125.278100 912 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1126.786300 912 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1125.470700 911 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1127.532200 913 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1128.615500 914 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1120.456200 908 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1116.367100 904 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1116.220800 904 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1115.793400 903 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1116.505900 904 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1118.117100 905 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1117.966700 905 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1108.353400 896 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1098.758200 886 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1104.227100 891 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1108.678500 894 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1116.440100 900 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1117.437900 901 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1113.784000 898 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1110.971600 896 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1114.483100 897 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1110.623600 895 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1106.008400 891 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1107.792700 892 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1104.202900 889 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1101.119700 887 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1099.239600 885 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1094.035600 881 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1097.152300 884 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1099.087400 885 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1100.659300 886 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1098.571000 884 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1102.260400 840 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1094.078400 833 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1091.754700 832 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1085.744300 826 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1075.733600 818 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1075.447600 817 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1065.717900 810 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1060.729800 806 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1065.334800 809 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1058.223500 803 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1045.907600 794 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1041.294100 790 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1036.414200 787 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1043.671700 888 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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