Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2351 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2017 1116.505900 904 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1118.117100 905 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1117.966700 905 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1108.353400 896 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1098.758200 886 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1104.227100 891 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1108.678500 894 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1116.440100 900 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1117.437900 901 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1113.784000 898 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1110.971600 896 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1114.483100 897 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1110.623600 895 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1106.008400 891 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1107.792700 892 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1104.202900 889 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1101.119700 887 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1099.239600 885 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1094.035600 881 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1097.152300 884 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1099.087400 885 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1100.659300 886 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1098.571000 884 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1102.260400 840 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1094.078400 833 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1091.754700 832 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1085.744300 826 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1075.733600 818 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1075.447600 817 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1065.717900 810 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1060.729800 806 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1065.334800 809 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1058.223500 803 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1045.907600 794 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1041.294100 790 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1036.414200 787 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1043.671700 888 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1045.202600 889 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1050.261500 893 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1048.159300 891 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1047.899300 892 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1057.928400 911 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1062.544200 915 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1063.366300 916 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1067.572400 919 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1074.890600 924 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1074.149600 922 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1063.990300 913 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1065.383500 914 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1066.931100 915 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1075.197500 922 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1079.031700 925 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1075.718900 923 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1076.947000 924 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1075.036900 855 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1067.713700 848 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1079.641800 857 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1075.047500 855 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1074.032700 854 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1076.913400 780 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1073.640300 777 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1067.426400 772 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1062.678400 769 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1065.036000 771 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1057.006900 765 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1073.181400 776 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1079.088300 779 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1081.019700 774 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1073.120600 766 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1066.515100 762 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1069.565300 762 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1064.685200 758 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1071.057000 761 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1074.315300 767 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1072.486800 766 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1072.847800 766 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1074.756700 768 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1061.534000 759 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1063.584000 760 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1076.704100 768 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1080.252500 769 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1079.596000 769 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1070.220200 762 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1070.968500 763 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1078.654200 768 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1078.712700 768 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1079.787100 769 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1080.539800 769 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1080.188300 768 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1081.273000 766 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1085.864900 770 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1086.022700 770 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1084.652600 777 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1079.555200 773 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1066.338800 764 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1062.353400 761 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1064.837100 762 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1073.750200 768 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1078.915400 772 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1076.542800 770 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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