Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2018 1208.153200 935 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1202.010900 930 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1182.126500 914 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1176.097300 910 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1176.554200 913 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1173.523900 908 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1170.314900 905 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1177.290100 898 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1187.578300 906 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1196.910800 913 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1203.967000 918 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1208.922500 922 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1207.222000 921 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1203.190000 918 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1194.226700 910 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1194.213200 910 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1192.302000 909 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1193.887000 910 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1177.750600 897 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1176.757700 896 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1187.754500 904 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1183.478900 900 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1204.680500 916 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1217.004200 926 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1202.804800 915 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1221.757600 929 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1233.314000 938 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1244.239500 948 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1242.287900 946 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1238.615700 942 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1247.737400 949 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1239.669300 943 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1241.540500 943 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1234.728700 938 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1235.074600 938 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1236.491500 939 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1239.966700 942 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1235.622800 938 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1224.678000 930 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1219.753400 926 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1219.821000 926 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1213.789000 921 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1205.969600 914 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1204.514100 912 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1210.249700 917 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1207.630400 915 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1199.592800 908 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1192.767700 903 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1193.527600 904 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1188.188900 899 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1182.057300 894 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1175.821700 889 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1168.276800 893 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1173.901000 906 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1173.325700 905 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1166.879900 900 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1178.941800 908 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1189.934600 917 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1196.454800 922 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1111.895100 884 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1098.583900 851 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1097.456100 850 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1086.437100 846 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1079.319000 838 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1058.454200 822 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1061.563000 841 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1076.407100 855 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1087.519200 864 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1083.667600 861 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1077.578400 855 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1087.468800 863 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1093.538600 871 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1087.430200 866 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1092.292100 880 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1091.374200 881 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1109.920600 896 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1114.609000 900 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1108.293600 896 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1153.424700 933 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1142.639000 924 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1128.148300 912 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1142.974600 923 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1149.346900 927 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1165.134300 939 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1172.768100 945 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1178.205900 950 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1182.885500 953 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1186.797200 957 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1177.482000 949 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1184.318700 955 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1201.052500 968 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1200.220200 973 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1184.890100 960 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1184.577300 960 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1190.222900 964 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1195.266800 968 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1190.384000 964 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1182.848100 958 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1187.623500 961 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1183.346100 957 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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