Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/06/2018 1161.657400 900 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1163.715200 900 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1155.253500 894 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1150.000100 889 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1154.449300 893 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1164.716100 901 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1165.536800 901 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1150.708800 890 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1146.961200 887 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1155.859500 900 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1169.067400 902 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1185.938500 915 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1186.934600 915 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1181.413500 909 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1194.431800 919 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1203.024600 925 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1211.226500 931 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1216.280300 932 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1220.440600 935 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1215.686200 931 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1212.843800 929 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1215.981300 930 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1212.321200 931 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1210.539600 928 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1203.296300 923 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1206.279700 934 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1205.569700 933 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1206.206400 933 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1214.433500 940 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1221.547100 948 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1213.653600 942 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1209.966700 939 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1208.890200 938 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1219.868900 942 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1222.668800 944 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1219.997500 942 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1220.586700 943 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1219.701700 943 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1208.362800 933 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1207.497200 933 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1211.115300 939 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1212.640000 939 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1206.499600 933 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1206.270500 933 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1201.770600 929 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1203.347700 930 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1204.778500 932 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1185.822800 917 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1187.328200 918 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1189.023100 918 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1188.468700 919 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1179.326400 912 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1179.155900 912 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1172.509000 906 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1177.241200 910 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1179.343100 912 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1184.448200 915 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1190.623000 920 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1194.377900 927 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1198.780900 930 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1197.733300 929 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1201.998700 932 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1206.171900 934 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1208.153200 935 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1202.010900 930 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1182.126500 914 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1176.097300 910 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1176.554200 913 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1173.523900 908 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1170.314900 905 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1177.290100 898 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1187.578300 906 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1196.910800 913 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1203.967000 918 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1208.922500 922 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1207.222000 921 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1203.190000 918 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1194.226700 910 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1194.213200 910 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1192.302000 909 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1193.887000 910 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1177.750600 897 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1176.757700 896 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1187.754500 904 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1183.478900 900 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1204.680500 916 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1217.004200 926 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1202.804800 915 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1221.757600 929 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1233.314000 938 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1244.239500 948 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1242.287900 946 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1238.615700 942 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1247.737400 949 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1239.669300 943 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1241.540500 943 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1234.728700 938 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1235.074600 938 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1236.491500 939 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1239.966700 942 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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