Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/09/2018 1100.950600 736 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1095.338500 730 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1094.950300 729 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1094.381800 728 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1087.449800 723 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1080.369000 719 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1090.097500 725 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1097.516400 730 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1103.521300 734 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1102.284900 732 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1110.743600 738 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1105.503100 734 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1106.302300 735 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1101.838600 732 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1104.506300 732 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1103.175400 868 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1101.089400 866 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1100.400400 865 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1098.985900 864 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1099.607300 864 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1102.995600 866 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1098.013600 862 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1101.138800 863 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1108.250200 869 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1116.692500 875 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1120.518100 878 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1127.752200 881 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1136.471000 887 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1128.263700 881 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1136.350500 887 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1142.602700 892 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1132.255900 883 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1138.206200 888 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1147.995600 895 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1147.536100 895 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1146.402900 894 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1139.896500 889 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1142.071700 890 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1132.581400 883 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1133.478900 884 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1129.333100 881 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1121.128900 875 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1119.507900 872 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1120.025400 872 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1123.926600 874 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1125.795200 876 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1119.397600 871 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1112.845200 866 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1110.103800 863 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1115.736900 867 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1117.028200 868 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1110.172700 862 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1116.077100 867 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1117.667800 868 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1118.311300 869 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1132.253000 880 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1137.962500 884 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1143.705800 888 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1141.307700 886 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1146.429600 890 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1150.438600 893 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1163.658500 903 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1163.205500 902 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1161.657400 900 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1163.715200 900 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1155.253500 894 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1150.000100 889 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1154.449300 893 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1164.716100 901 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1165.536800 901 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1150.708800 890 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1146.961200 887 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1155.859500 900 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1169.067400 902 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1185.938500 915 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1186.934600 915 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1181.413500 909 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1194.431800 919 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1203.024600 925 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1211.226500 931 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1216.280300 932 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1220.440600 935 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1215.686200 931 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1212.843800 929 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1215.981300 930 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1212.321200 931 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1210.539600 928 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1203.296300 923 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1206.279700 934 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1205.569700 933 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1206.206400 933 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1214.433500 940 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1221.547100 948 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1213.653600 942 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1209.966700 939 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1208.890200 938 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1219.868900 942 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1222.668800 944 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1219.997500 942 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1220.586700 943 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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