Ficha del fondo mutuo

NATIONAL EQUITY

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8305-4 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1528.421600

Series activas disponibles

A APV B SIMPLE

Valor cuota

1528.421600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.93%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.568

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.396

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.25%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

23.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.367

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.626

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.98%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

21.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.493

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.125

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.468

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.051

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

61.36%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.469

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.199

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

77.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.132

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.750

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.156%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.544%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.311%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

231

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1528.421600	861	236
14/04/2026	1528.244200	861	236
10/04/2026	1500.102600	845	236
09/04/2026	1483.395300	836	237
07/04/2026	1418.919300	858	238
06/04/2026	1441.949100	872	238
02/04/2026	1445.196500	873	236
01/04/2026	1469.032800	886	236
31/03/2026	1434.655400	866	236
30/03/2026	1397.930400	841	235

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos