Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2026 1468.974300 774 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2026 1469.082500 774 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 1466.271700 772 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 1472.650400 775 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 1470.048000 774 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 1468.948500 772 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 1466.718100 770 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 1489.349200 782 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 1484.846500 780 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 1455.082000 763 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 1457.872500 765 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 1468.643700 770 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 1479.414500 775 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 1492.125800 782 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 1508.153600 790 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 1509.834300 791 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 1531.411100 802 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 1527.087600 800 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 1517.919900 795 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 1516.690200 794 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 1498.853000 785 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 1511.604000 791 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 1511.876100 801 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 1494.609700 792 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 1499.223700 793 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 1514.864800 801 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 1522.248500 805 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 1528.576100 808 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 1528.407100 808 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 1531.993000 810 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 1540.657300 814 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 1517.015400 801 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1506.157700 796 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1518.981600 801 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1520.369700 802 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1512.339300 798 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1525.850900 805 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1534.139100 853 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1507.245600 839 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1496.065200 832 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1500.523900 835 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1493.877900 831 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1487.277000 827 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1472.653600 819 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1470.726900 818 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1470.211400 818 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1490.028100 829 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1508.364800 839 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1507.386200 838 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1511.968700 840 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1498.110900 832 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1477.033200 810 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1485.406700 826 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1480.037500 822 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1482.554600 823 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1467.333600 815 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1458.769700 810 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1469.992500 816 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1465.123300 813 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1459.002300 809 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1471.164700 816 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1461.968100 811 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1456.955000 808 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1453.508700 806 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1461.951600 811 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1469.798200 815 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1455.835600 807 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1475.897400 818 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1471.207200 815 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1461.086500 810 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1473.652900 816 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1450.828400 803 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1442.740900 799 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1440.186500 797 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1442.333600 798 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1446.543700 800 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1436.993700 796 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1427.925600 791 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1420.565200 787 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1433.306100 794 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1451.353000 804 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1449.100200 802 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1440.310200 797 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1433.886400 794 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1447.678400 802 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1445.458000 801 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1448.905000 802 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1426.300000 790 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1394.230000 772 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1397.430000 774 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1350.255500 748 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1359.081000 753 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1362.986400 755 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1368.238300 757 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1383.938100 777 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1400.914600 786 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1418.919100 796 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1437.064200 806 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1430.588000 802 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1424.563100 798 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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