Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/01/2020 928.994800 578 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 929.720400 578 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 938.045800 583 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 940.933600 585 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 966.284600 601 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 981.080400 610 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 981.113200 610 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 979.245700 609 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 986.964100 614 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 995.667500 618 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1004.998300 622 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 986.691600 611 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 990.279900 613 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 991.033100 613 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 986.332700 610 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 979.717100 606 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 974.809100 603 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 946.955800 585 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 947.011400 586 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 934.202600 578 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 937.280700 579 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 945.443500 585 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 948.313100 586 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 953.153800 589 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 956.395900 592 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 952.644000 589 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 967.569000 598 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 978.971900 605 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 981.936200 606 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 969.868100 598 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 963.498900 594 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 957.464700 588 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 954.365000 586 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 949.630700 584 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 952.824700 589 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 934.418000 578 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 906.220100 560 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 905.355200 559 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 911.960100 564 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 909.769300 563 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 923.814100 571 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 917.063400 567 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 936.180400 579 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 953.239800 589 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 958.082200 592 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 963.738700 596 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 964.689100 596 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 965.787200 597 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 971.743800 605 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 903.527300 566 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 888.884100 557 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 915.756800 574 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 930.187500 582 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 946.078100 591 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 942.835200 591 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 926.331400 581 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 952.240200 597 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 967.061300 607 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 957.128800 600 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 987.672700 619 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1005.602500 630 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1001.641900 628 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1016.122600 637 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 997.907100 630 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1010.626500 638 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1003.575800 633 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1046.125900 660 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1043.086200 664 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1036.763000 660 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1039.113500 661 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1034.863300 658 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1037.564800 660 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1021.820600 648 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1016.358400 644 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1017.798700 645 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1019.728700 646 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1016.784400 645 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1008.999400 640 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1013.439800 642 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1018.055900 645 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1021.076900 647 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1029.992900 652 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1011.644700 641 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1008.814500 639 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1006.797900 639 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1009.983700 640 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1020.407000 647 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1019.283300 646 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1007.307100 639 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1000.916200 634 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 996.347900 631 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 982.264200 620 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 978.717100 618 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 971.053000 613 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 971.058300 621 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 959.195500 614 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 950.821000 608 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 961.395600 615 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 967.765600 618 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 948.692400 606 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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