Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2019 997.907100 630 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1010.626500 638 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1003.575800 633 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1046.125900 660 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1043.086200 664 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1036.763000 660 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1039.113500 661 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1034.863300 658 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1037.564800 660 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1021.820600 648 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1016.358400 644 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1017.798700 645 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1019.728700 646 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1016.784400 645 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1008.999400 640 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1013.439800 642 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1018.055900 645 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1021.076900 647 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1029.992900 652 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1011.644700 641 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1008.814500 639 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1006.797900 639 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1009.983700 640 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1020.407000 647 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1019.283300 646 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1007.307100 639 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1000.916200 634 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 996.347900 631 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 982.264200 620 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 978.717100 618 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 971.053000 613 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 971.058300 621 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 959.195500 614 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 950.821000 608 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 961.395600 615 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 967.765600 618 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 948.692400 606 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 933.469800 596 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 935.185900 597 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 936.175700 608 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 941.494000 615 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 958.597700 626 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 967.592100 633 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 967.284000 632 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 969.333200 633 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 971.212800 649 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 967.879800 647 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 980.072700 654 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 976.571500 650 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 992.752800 661 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 990.135000 660 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 968.465900 646 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 962.612300 642 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 962.389600 642 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 983.426500 656 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 993.284800 663 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1002.215700 669 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1006.809500 671 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1005.994500 670 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1005.779600 670 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1002.229000 668 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1003.538500 669 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1007.018200 672 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1012.600000 675 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1013.935300 676 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1012.672800 675 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1014.981900 677 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1018.216300 679 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1018.250100 679 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1020.123200 680 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1016.387700 676 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1013.724900 674 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1016.380200 675 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1015.062400 674 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1016.640200 675 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1015.143200 674 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1014.804300 674 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1023.939900 679 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1021.284600 679 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1019.666000 678 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1023.150700 680 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1023.039400 680 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1020.947300 679 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1015.100600 675 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1014.211000 673 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1009.735600 670 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1013.736000 673 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1013.366200 674 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1015.998300 676 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1018.179200 678 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1018.222300 677 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1018.423800 677 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1008.029700 668 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 996.523200 661 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 992.384200 658 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 998.538300 662 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1010.031500 669 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1007.083200 668 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 999.510200 663 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 991.372400 656 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1601 - 1700 de 2289 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades