Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/11/2020 755.339300 456 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 753.693700 454 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 744.372800 448 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 722.721100 435 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 701.941000 422 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 666.200300 401 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 667.256300 402 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 676.619800 407 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 670.959900 403 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 679.610000 408 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 688.239300 413 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 700.846800 421 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 702.107400 422 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 721.325300 433 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 721.845000 434 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 714.739100 430 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 694.416600 417 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 687.355700 433 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 688.988500 434 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 693.736400 437 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 695.251000 438 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 693.463200 436 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 697.653100 438 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 691.950900 434 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 681.774500 429 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 687.922900 432 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 698.116600 439 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 696.346900 438 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 691.728700 435 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 692.232900 435 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 676.227400 425 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 683.948800 429 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 683.479600 429 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 679.405800 426 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 670.608800 421 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 691.565700 434 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 693.416400 435 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 708.585400 445 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 708.483900 445 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 709.384000 445 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 707.531400 444 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 707.772200 442 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 702.433800 439 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 719.644700 449 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 728.821500 455 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 734.803800 459 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 726.611300 454 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 733.782400 458 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 728.132500 454 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 715.598200 447 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 717.282400 454 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 738.836900 468 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 741.535000 469 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 736.790000 466 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 743.587000 471 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 754.987000 478 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 761.700800 482 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 758.543200 480 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 762.482000 483 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 767.072000 486 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 770.325800 488 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 766.232600 485 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 764.746400 484 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 771.377500 488 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 764.786300 483 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 761.260800 480 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 762.493000 480 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 760.163800 479 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 753.965300 475 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 752.537200 474 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 755.365500 476 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 768.961100 485 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 758.320700 477 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 763.863600 481 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 777.731900 490 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 779.072900 490 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 770.918500 485 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 764.547000 481 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 758.036800 477 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 746.822000 450 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 754.120000 455 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 767.985800 463 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 777.671200 469 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 802.971200 484 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 791.068500 477 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 775.483900 467 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 776.013700 467 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 803.262400 483 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 816.701500 491 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 821.137300 494 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 806.811300 485 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 802.356300 482 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 776.705000 467 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 761.966500 458 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 767.366100 461 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 776.909100 467 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 776.609500 467 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 776.653100 467 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 769.811000 462 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 774.458400 465 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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