Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2021 914.751000 573 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 917.541900 574 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 920.359100 576 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 922.660800 577 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 927.306200 579 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 924.511500 578 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 913.633500 571 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 896.666900 561 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 910.465900 568 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 904.111100 564 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 909.197800 567 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 913.782300 569 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 916.627500 571 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 925.230300 577 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 924.853600 576 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 926.122300 577 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 923.198100 575 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 920.613800 573 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 922.947600 573 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 913.524700 567 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 889.385900 551 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 888.774800 550 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 886.684200 549 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 903.727800 559 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 890.876400 551 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 874.558200 541 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 862.580400 533 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 864.886100 535 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 864.557800 534 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 846.706100 523 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 861.399900 532 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 872.947300 539 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 852.953400 527 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 860.358300 531 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 879.205800 543 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 873.964000 540 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 869.881500 537 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 859.646600 531 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 854.800600 527 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 858.180400 529 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 846.034800 522 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 839.800900 518 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 833.660200 514 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 831.855100 512 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 835.320100 514 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 829.080000 528 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 810.156000 516 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 834.372400 531 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 835.601100 532 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 850.207500 541 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 848.922900 540 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 847.322500 539 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 866.006200 551 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 877.360800 558 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 884.224700 563 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 875.962200 557 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 865.571700 551 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 878.809700 560 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 882.135200 563 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 871.454700 554 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 862.716900 553 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 863.557600 553 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 858.000800 550 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 836.921100 536 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 828.312400 531 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 806.523500 517 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 790.670400 506 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 790.691800 506 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 795.914400 509 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 791.226300 506 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 782.922600 500 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 787.371100 503 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 793.727400 507 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 788.915200 504 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 798.497800 510 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 798.117500 510 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 780.163900 498 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 770.526800 491 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 770.287200 491 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 776.763500 495 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 780.744100 496 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 789.885800 479 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 786.196300 477 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 798.195100 484 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 797.537300 484 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 791.068900 480 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 781.233500 474 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 765.212400 463 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 783.394500 474 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 785.072100 475 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 788.029000 476 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 799.906800 483 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 787.178000 475 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 772.918100 467 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 767.827100 464 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 782.126800 472 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 770.781400 466 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 769.854600 465 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 760.368800 459 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 743.887100 449 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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