Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2020 649.160200 388 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 644.984500 386 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 747.051800 446 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 742.886000 444 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 790.584100 472 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 810.613700 482 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 802.767500 478 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 841.796800 501 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 859.662300 512 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 868.411600 517 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 855.260100 509 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 855.055400 508 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 823.196500 489 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 849.273000 505 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 854.201800 508 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 867.453300 516 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 884.152000 526 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 905.756800 538 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 904.864600 538 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 904.686800 538 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 910.081700 541 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 928.775300 552 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 933.321400 584 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 934.803100 585 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 936.262700 585 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 932.000400 583 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 922.867000 576 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 935.659600 583 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 940.201600 586 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 935.012500 583 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 929.558800 580 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 910.761000 568 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 912.466700 569 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 908.015900 566 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 912.195400 568 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 913.434400 569 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 912.237200 568 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 928.994800 578 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 929.720400 578 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 938.045800 583 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 940.933600 585 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 966.284600 601 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 981.080400 610 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 981.113200 610 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 979.245700 609 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 986.964100 614 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 995.667500 618 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1004.998300 622 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 986.691600 611 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 990.279900 613 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 991.033100 613 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 986.332700 610 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 979.717100 606 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 974.809100 603 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 946.955800 585 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 947.011400 586 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 934.202600 578 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 937.280700 579 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 945.443500 585 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 948.313100 586 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 953.153800 589 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 956.395900 592 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 952.644000 589 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 967.569000 598 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 978.971900 605 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 981.936200 606 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 969.868100 598 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 963.498900 594 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 957.464700 588 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 954.365000 586 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 949.630700 584 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 952.824700 589 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 934.418000 578 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 906.220100 560 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 905.355200 559 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 911.960100 564 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 909.769300 563 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 923.814100 571 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 917.063400 567 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 936.180400 579 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 953.239800 589 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 958.082200 592 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 963.738700 596 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 964.689100 596 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 965.787200 597 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 971.743800 605 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 903.527300 566 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 888.884100 557 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 915.756800 574 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 930.187500 582 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 946.078100 591 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 942.835200 591 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 926.331400 581 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 952.240200 597 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 967.061300 607 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 957.128800 600 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 987.672700 619 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1005.602500 630 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1001.641900 628 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1016.122600 637 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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