Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/08/2021 810.508100 440 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 807.925300 439 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 807.165000 437 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 795.193700 431 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 799.172600 433 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 790.429500 428 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 783.940600 425 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 790.276600 428 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 787.339500 426 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 788.650100 429 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 802.005800 436 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 796.414000 433 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 794.495900 431 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 787.455700 426 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 768.312400 415 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 775.781300 419 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 768.558200 415 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 763.423600 434 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 762.049200 433 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 766.592100 435 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 773.550400 440 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 775.340900 440 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 761.054200 432 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 755.781800 429 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 755.665800 429 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 763.072600 433 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 780.680300 443 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 779.141700 442 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 781.617500 444 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 770.937200 438 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 755.801100 429 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 757.201000 430 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 764.475700 434 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 773.141900 438 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 774.500400 438 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 764.686000 432 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 767.670900 492 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 760.364100 488 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 782.188300 502 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 788.586600 506 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 795.017700 510 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 792.308900 508 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 792.049100 508 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 796.676000 511 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 810.256100 519 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 801.361900 514 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 801.228400 513 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 787.044100 504 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 794.373000 509 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 799.153000 512 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 800.992400 513 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 797.619300 510 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 791.194500 506 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 782.399700 500 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 784.339100 505 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 767.333100 494 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 760.200500 490 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 776.505100 500 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 777.323400 500 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 807.935000 520 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 808.487600 521 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 800.768700 516 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 782.902500 504 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 767.736500 493 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 761.081500 488 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 756.606000 485 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 761.145400 488 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 756.473300 485 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 749.403600 480 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 771.021100 494 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 774.578000 496 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 853.454100 546 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 828.625200 529 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 836.151400 534 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 848.326600 540 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 857.891800 545 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 862.160700 547 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 864.488100 549 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 878.533600 558 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 869.804400 551 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 859.283700 544 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 838.014700 531 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 854.694800 540 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 864.079000 546 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 892.647300 564 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 913.592200 577 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 911.745900 575 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 913.366400 575 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 929.650800 586 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 938.298000 591 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 939.303100 592 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 942.108800 593 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 923.590000 582 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 921.838200 581 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 918.570900 578 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 928.512300 584 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 930.328600 584 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 922.480400 578 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 914.295100 572 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 914.751000 573 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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