Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2023 6575.893700 2649 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 6583.881300 2645 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 6596.638200 2703 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 6617.227800 2712 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 6596.724000 2703 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 6614.502500 2710 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 6617.563100 2721 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 6601.899000 2736 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 6590.326500 2731 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 6582.696300 2733 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 6587.225100 2760 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 6584.138900 3242 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 6611.783100 3240 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 6598.731100 3222 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 6595.077500 3159 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 6603.603700 3171 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 6599.433300 3167 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 6584.290800 3160 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 6563.055400 3150 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 6573.238200 3153 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 6541.785100 3165 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 6549.754300 3169 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 6489.806800 3140 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 6468.461500 3129 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 6470.173700 3136 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 6459.711500 3130 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 6452.211100 3127 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 6455.783100 3135 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 6452.116400 3133 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 6459.968400 3147 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 6479.868400 3255 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 6487.118700 3494 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 6472.977100 3613 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 6466.954000 3610 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 6464.671700 3620 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 6466.037200 3644 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 6483.144900 3657 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 6475.595600 3652 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 6471.349600 3650 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 6472.627600 3636 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 6478.529800 3675 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 6484.890500 3678 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 6486.120500 3679 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 6496.063900 3683 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 6499.154400 3678 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 6514.029600 3685 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 6514.320700 3685 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 6528.648300 3693 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 6534.733900 3653 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 6523.589500 3647 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 6524.918200 3636 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 6539.864900 3644 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 6547.622300 3648 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 6549.202000 3649 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 6550.162300 3650 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 6550.800400 3650 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 6546.903100 3654 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 6544.736000 3654 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 6547.877700 3655 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 6552.594100 3658 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 6546.786900 3653 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 6544.266000 3648 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 6543.801200 3647 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 6545.407600 3647 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 6528.730800 3632 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 6514.683800 3615 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 6506.991500 3608 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 6495.838400 3609 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 6496.919600 3576 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 6492.763800 3574 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 6485.567600 3571 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 6483.905000 3565 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 6477.188300 3560 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 6469.498300 3548 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 6463.630600 3537 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 6463.742800 3515 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 6460.268600 3513 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 6460.742700 3511 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 6463.237000 3483 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 6462.512100 3483 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 6472.600600 3474 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 6478.355300 3474 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 6477.841100 3450 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 6477.251500 3439 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 6481.703600 3433 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 6462.518500 3455 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 6466.549400 3454 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 6457.173000 3414 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 6470.903000 3408 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 6469.915400 3388 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 6468.342000 3345 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 6457.170200 3236 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 6431.440500 2702 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 6444.008700 2560 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 6440.561500 2241 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 6441.672200 2241 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 6445.389900 2192 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 6445.541500 2193 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 6448.048600 2189 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 6445.063100 2179 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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