Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2023 6665.702000 7794 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 6668.863300 7075 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 6671.911300 7069 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 6672.094500 6921 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 6672.009700 6909 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 6684.244400 6921 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 6694.461500 6654 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 6692.644000 6652 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 6675.728300 6581 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 6665.552400 6536 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 6668.476100 6477 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 6672.529100 6469 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 6663.447400 6318 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 6668.611500 6028 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 6666.453600 5669 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 6644.347200 5615 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 6633.822500 5606 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 6616.000100 5439 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 6605.918200 5386 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 6600.909900 5380 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 6592.651000 5369 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 6591.178100 3250 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 6580.284900 3050 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 6580.026300 3050 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 6569.361700 2657 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 6572.423100 2566 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 6561.056500 2566 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 6556.336500 2564 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 6541.965300 2558 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 6529.184600 2553 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 6528.287700 2587 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 6517.637900 2585 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 6527.404600 2588 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 6536.066800 2592 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 6523.715500 2607 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 6539.591000 2613 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 6538.069800 2649 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 6539.008300 2649 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 6548.194500 2653 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 6541.318700 2649 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 6542.157800 2648 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 6556.420400 2649 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 6557.456300 2649 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 6561.297500 2651 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 6554.526500 2648 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 6564.681500 2652 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 6563.732800 2652 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 6568.580200 2654 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 6567.059300 2653 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 6559.372700 2657 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 6555.689000 2656 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 6546.800300 2652 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 6544.786200 2653 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 6551.270100 2668 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 6537.407800 2662 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 6546.270100 2684 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 6550.644200 2686 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 6551.210600 2686 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 6568.117700 2692 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 6572.327800 2651 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 6580.306000 2654 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 6576.169300 2651 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 6575.893700 2649 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 6583.881300 2645 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 6596.638200 2703 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 6617.227800 2712 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 6596.724000 2703 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 6614.502500 2710 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 6617.563100 2721 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 6601.899000 2736 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 6590.326500 2731 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 6582.696300 2733 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 6587.225100 2760 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 6584.138900 3242 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 6611.783100 3240 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 6598.731100 3222 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 6595.077500 3159 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 6603.603700 3171 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 6599.433300 3167 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 6584.290800 3160 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 6563.055400 3150 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 6573.238200 3153 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 6541.785100 3165 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 6549.754300 3169 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 6489.806800 3140 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 6468.461500 3129 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 6470.173700 3136 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 6459.711500 3130 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 6452.211100 3127 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 6455.783100 3135 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 6452.116400 3133 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 6459.968400 3147 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 6479.868400 3255 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 6487.118700 3494 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 6472.977100 3613 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 6466.954000 3610 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 6464.671700 3620 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 6466.037200 3644 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 6483.144900 3657 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 6475.595600 3652 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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