Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/09/2022 6215.989100 876 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 6230.020300 878 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 6241.576500 879 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 6226.149200 876 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 6226.881500 875 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 6221.132500 873 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 6216.047400 872 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 6208.839900 871 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 6209.805500 871 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 6210.853000 871 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 6227.275500 873 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 6231.780700 873 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 6197.280700 869 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 6183.799800 867 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 6176.071000 866 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 6177.290600 866 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 6175.823800 866 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 6173.456800 865 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 6164.488100 864 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 6165.370100 864 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 6162.145400 864 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 6161.724800 864 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 6173.107400 871 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 6182.352000 873 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 6196.318200 872 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 6203.287900 872 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 6204.054600 872 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 6205.254400 872 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 6201.412200 871 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 6191.409200 870 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 6196.182600 870 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 6182.560800 868 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 6190.295800 869 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 6182.094900 868 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 6191.196500 869 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 6190.788900 869 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 6181.385200 868 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 6172.498100 867 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 6166.768700 866 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 6184.030100 868 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 6180.491100 868 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 6172.835500 867 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 6177.319900 867 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 6183.189600 868 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 6185.865000 868 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 6183.915000 868 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 6156.657100 864 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 6148.927900 863 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 6165.630100 864 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 6166.695200 862 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 6170.565500 862 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 6164.970900 861 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 6170.558900 862 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 6171.889100 861 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 6172.348500 861 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 6155.091000 859 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 6150.306300 858 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 6146.194900 858 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 6137.112500 857 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 6137.835400 857 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 6128.904800 855 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 6134.360600 856 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 6125.404100 856 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 6118.084600 855 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 6100.025700 852 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 6096.944400 851 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 6089.131400 850 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 6077.077100 846 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 6078.513900 845 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 6082.961800 845 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 6080.440300 845 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 6091.942800 847 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 6094.183000 847 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 6102.413300 848 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 6097.860200 847 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 6094.118900 847 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 6092.394800 846 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 6090.857300 846 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 6088.329500 846 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 6084.307300 845 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 6076.752100 844 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 6077.791900 844 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 6075.897000 844 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 6063.194000 842 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 6051.841900 841 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 6039.920800 839 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 6031.429200 838 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 6036.175000 838 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 6030.000900 837 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 6022.533600 833 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 6013.817400 831 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 6011.184600 830 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 6005.534100 830 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 6007.223900 832 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 6015.167300 833 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 6037.348100 836 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 6042.297900 837 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 6042.526600 837 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 6045.130600 837 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 6044.032900 837 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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