Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/02/2023 6471.349600 3650 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 6472.627600 3636 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 6478.529800 3675 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 6484.890500 3678 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 6486.120500 3679 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 6496.063900 3683 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 6499.154400 3678 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 6514.029600 3685 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 6514.320700 3685 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 6528.648300 3693 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 6534.733900 3653 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 6523.589500 3647 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 6524.918200 3636 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 6539.864900 3644 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 6547.622300 3648 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 6549.202000 3649 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 6550.162300 3650 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 6550.800400 3650 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 6546.903100 3654 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 6544.736000 3654 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 6547.877700 3655 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 6552.594100 3658 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 6546.786900 3653 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 6544.266000 3648 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 6543.801200 3647 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 6545.407600 3647 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 6528.730800 3632 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 6514.683800 3615 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 6506.991500 3608 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 6495.838400 3609 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 6496.919600 3576 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 6492.763800 3574 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 6485.567600 3571 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 6483.905000 3565 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 6477.188300 3560 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 6469.498300 3548 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 6463.630600 3537 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 6463.742800 3515 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 6460.268600 3513 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 6460.742700 3511 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 6463.237000 3483 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 6462.512100 3483 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 6472.600600 3474 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 6478.355300 3474 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 6477.841100 3450 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 6477.251500 3439 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 6481.703600 3433 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 6462.518500 3455 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 6466.549400 3454 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 6457.173000 3414 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 6470.903000 3408 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 6469.915400 3388 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 6468.342000 3345 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 6457.170200 3236 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 6431.440500 2702 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 6444.008700 2560 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 6440.561500 2241 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 6441.672200 2241 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 6445.389900 2192 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 6445.541500 2193 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 6448.048600 2189 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 6445.063100 2179 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 6424.880200 2037 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 6427.279500 2037 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 6442.712200 2022 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 6431.756900 1997 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 6395.376500 1315 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 6380.450700 1303 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 6374.183800 1125 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 6345.936300 912 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 6309.425100 907 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 6290.714100 905 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 6278.338900 902 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 6267.492300 901 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 6262.564800 900 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 6253.917000 899 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 6249.181000 898 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 6239.957700 897 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 6235.950100 896 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 6229.631400 894 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 6224.018300 894 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 6216.038100 893 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 6219.321300 882 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 6229.745700 883 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 6228.867500 883 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 6205.489000 877 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 6192.138300 874 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 6176.967400 872 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 6173.641200 871 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 6159.662200 869 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 6149.264400 867 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 6168.835800 870 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 6179.671600 871 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 6184.863800 872 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 6177.558000 871 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 6172.672400 870 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 6172.977600 870 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 6179.362200 871 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 6192.827600 873 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 6213.799000 876 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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