Historial del Fondo

FIRST

RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/12/2023 6801.519100 2671 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 6797.133000 2669 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 6798.068000 2670 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 6792.020700 2667 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 6782.679300 2664 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 6774.461200 2659 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 6768.554700 2657 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 6767.747900 2657 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 6747.328500 2649 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 6733.748000 2643 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 6725.164500 2625 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 6726.157300 2625 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 6712.437800 2645 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 6691.854700 2637 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 6670.368200 2546 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 6674.206000 2555 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 6675.454600 2554 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 6643.151600 2539 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 6623.389000 2533 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 6594.374300 2536 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 6590.177200 2552 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 6584.876700 2549 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 6581.110000 2547 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 6564.239600 2543 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 6553.638000 2549 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 6555.319000 2582 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 6513.160200 2564 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 6474.762900 2669 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 6469.361400 2663 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 6460.362100 2624 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 6449.443500 2613 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 6447.812700 2614 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 6463.468500 2621 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 6468.200500 2622 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 6477.944200 2626 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 6490.953500 2639 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 6513.830500 2648 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 6532.164700 2664 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 6540.359000 2698 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 6523.069300 2681 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 6527.435700 2682 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 6523.030200 2681 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 6511.921500 2711 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 6515.083100 2712 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 6513.679700 2745 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 6529.584400 2758 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 6541.755100 2763 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 6552.636200 2932 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 6556.676100 2828 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 6579.332600 2897 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 6591.886500 2902 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 6608.777300 2927 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 6617.059300 2944 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 6625.934300 2946 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 6629.763400 2936 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 6625.722900 2931 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 6626.436600 2916 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 6627.377200 2932 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 6631.274500 2933 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 6636.275900 2937 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 6636.934600 2992 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 6631.078000 2989 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 6632.843200 2998 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 6641.587700 3002 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 6638.662900 3079 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 6635.761000 3558 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 6635.509200 3548 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 6637.303200 3688 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 6634.352800 3686 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 6633.777000 3710 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 6628.183900 3664 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 6628.535500 3665 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 6627.289700 3737 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 6608.625800 3741 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 6633.602500 3797 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 6639.359600 3758 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 6634.495600 3747 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 6657.867500 3758 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 6658.533100 3785 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 6662.343600 3826 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 6678.307800 3832 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 6682.391400 3880 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 6680.083200 3885 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 6687.192800 3909 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 6696.246000 5139 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 6694.864000 5090 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 6695.691200 8521 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 6704.761800 8525 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 6720.584100 8541 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 6697.195400 8500 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 6679.602800 8470 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 6677.416800 8442 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 6680.686000 8248 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 6675.133100 8162 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 6675.606000 8150 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 6682.238000 8142 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 6681.413800 8035 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 6684.448500 7990 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 6683.352600 7976 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 6674.517400 7965 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 701 - 800 de 2683 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades