Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 7008.223600 2505 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 7003.660200 2504 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 6995.606800 2501 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 6984.362200 2497 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 6975.944200 2494 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 6985.478500 2498 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 6983.701700 2497 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 6957.421300 2488 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 6957.045100 2488 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 6954.116200 2487 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 6963.087800 2490 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 6969.758400 2483 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 6982.723000 2487 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 6991.331400 2489 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 6990.100200 2486 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 6990.348900 2486 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 6994.938900 2517 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 6990.262300 2521 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 6992.224100 2522 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 6991.305700 2521 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 6990.800700 2521 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 6985.979100 2519 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 6986.911200 2572 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 6983.675700 2580 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 6985.007200 2580 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 6975.973700 2577 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 6974.918200 2577 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 6970.600300 2617 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 6969.415600 2616 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 6966.034400 2600 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 6974.491500 2599 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 6976.574500 2577 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 6978.461500 2578 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 6982.911400 2576 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 6986.744900 2577 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 6987.240200 2580 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 6991.916800 2584 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 6990.156600 2610 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 6979.286800 2583 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 6965.533000 2577 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 6955.984000 2573 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 6938.877900 2566 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 6942.840300 2574 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 6931.480100 2570 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 6944.947600 2575 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 6952.935200 2578 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 6961.621900 2581 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 6954.982000 2578 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 6965.623600 2582 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 6958.396000 2580 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 6952.122300 2577 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 6944.903500 2606 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 6938.220200 2603 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 6944.482300 2605 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 6957.306300 2609 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 6963.658200 2612 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 6967.926600 2613 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 6963.997800 2612 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 6958.889800 2610 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 6958.623000 2610 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 6951.296100 2607 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 6951.310200 2607 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 6962.911100 2621 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 6960.148400 2620 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 6937.606500 2612 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 6925.059400 2607 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 6925.820700 2607 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 6911.366100 2709 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 6907.496800 2707 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 6904.663800 2706 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 6891.115300 2708 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 6888.296400 2707 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 6884.268400 2706 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 6886.101900 2707 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 6890.407200 2709 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 6891.646300 2706 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 6892.079600 2705 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 6878.123700 2699 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 6874.399000 2647 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 6873.753100 2646 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 6861.924700 2642 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 6863.664000 2642 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 6861.225000 2641 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 6869.608400 2644 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 6876.229300 2623 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 6881.806200 2625 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 6884.381200 2626 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 6884.591900 2626 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 6882.898200 2625 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 6877.654000 2617 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 6866.108300 2681 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 6873.605000 2680 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 6878.356800 2682 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 6851.188100 2671 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 6856.817500 2670 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 6855.237200 2706 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 6855.452300 2705 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 6816.244200 2690 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 6810.987300 2686 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 6801.519100 2671 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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