Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2016 5177.465600 2426 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 5177.177500 2426 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 5176.989200 2424 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 5177.230300 2322 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 5176.390300 2317 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 5177.492300 2534 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 5178.332700 2534 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 5177.454300 2534 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 5176.039400 2317 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 5173.517000 2316 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 5171.093100 2315 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 5170.547800 2314 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 5171.321600 2315 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 5170.756700 2317 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 5169.979300 2316 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 5169.978300 2359 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 5169.065800 2359 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 5168.227100 2358 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 5166.523600 2358 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 5166.561200 2358 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 5165.031600 2356 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 5165.292300 2355 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 5165.912100 2356 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 5165.498300 2346 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 5161.861500 2352 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 5156.520100 2348 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 5154.554300 2347 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 5153.589800 2347 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 5152.203800 2357 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 5151.046300 2387 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 5151.018000 2387 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 5148.674100 2386 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 5147.297000 2388 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 5145.859700 2387 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 5143.412200 2337 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 5141.227800 2335 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 5141.821500 2336 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 5141.367500 2335 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 5141.758100 2336 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 5141.547100 2336 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 5142.102900 2336 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 5143.401600 2351 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 5142.682000 2351 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 5143.163200 2349 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 5141.134800 2349 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 5140.229500 2349 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 5139.690400 2360 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 5139.657900 2357 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 5139.301500 2357 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 5136.633100 2355 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 5135.599600 2338 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 5136.003500 2823 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 5135.106400 2823 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 5133.570900 3024 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 5132.055100 3584 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 5130.815900 3582 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 5128.989400 3580 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 5128.250700 3580 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 5125.028900 2632 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 5124.540500 2632 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 5124.849500 2744 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 5124.135000 2643 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 5123.944200 2643 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 5122.395300 2545 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 5122.857800 2544 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 5121.228100 2538 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 5120.532100 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 5121.507100 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 5119.788100 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 5121.247500 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 5120.869900 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 5120.110700 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 5119.962400 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 5117.180900 2420 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 5115.226500 2419 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 5114.030200 2405 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 5111.803200 2404 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 5111.979600 2404 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 5111.483400 2404 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 5110.745900 2404 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 5109.855400 2403 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 5109.111200 2403 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 5108.634700 2420 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 5107.146600 2436 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 5106.760300 2436 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 5106.060500 2436 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 5105.395800 2234 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 5104.281900 2231 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 5102.818000 2229 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 5102.102500 2227 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 5101.149900 2214 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 5100.174000 2214 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 5099.517300 2213 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 5097.351400 2212 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 5095.812400 2211 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 5095.532600 2377 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 5094.669100 2377 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 5092.702000 2385 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 5090.145800 2342 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 5088.904100 2341 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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