Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/06/2016 5123.944200 2643 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 5122.395300 2545 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 5122.857800 2544 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 5121.228100 2538 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 5120.532100 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 5121.507100 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 5119.788100 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 5121.247500 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 5120.869900 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 5120.110700 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 5119.962400 2419 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 5117.180900 2420 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 5115.226500 2419 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 5114.030200 2405 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 5111.803200 2404 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 5111.979600 2404 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 5111.483400 2404 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 5110.745900 2404 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 5109.855400 2403 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 5109.111200 2403 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 5108.634700 2420 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 5107.146600 2436 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 5106.760300 2436 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 5106.060500 2436 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 5105.395800 2234 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 5104.281900 2231 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 5102.818000 2229 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 5102.102500 2227 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 5101.149900 2214 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 5100.174000 2214 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 5099.517300 2213 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 5097.351400 2212 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 5095.812400 2211 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 5095.532600 2377 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 5094.669100 2377 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 5092.702000 2385 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 5090.145800 2342 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 5088.904100 2341 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 5090.051900 2347 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 5089.409600 2346 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 5089.881300 2347 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 5088.026200 2345 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 5088.018000 2345 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 5088.392300 2346 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 5088.354600 2346 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 5088.409000 2345 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 5086.900700 2363 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 5086.595000 2361 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 5084.701900 2357 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 5083.336800 2349 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 5083.087700 2349 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 5082.048800 2343 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 5081.090300 2342 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 5080.003500 2342 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 5079.464600 2341 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 5078.464500 2341 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 5076.357700 2340 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 5073.901800 2339 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 5073.207200 2338 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 5072.153300 2338 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 5070.923300 2321 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 5069.238800 2321 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 5068.366200 2321 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 5069.064100 2200 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 5067.754600 2199 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 5065.519800 2195 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 5064.158200 2193 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 5062.504900 2192 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 5062.627900 2192 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 5060.796900 2102 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 5060.446100 2086 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 5059.576000 2078 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 5060.919500 2054 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 5058.053400 2078 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 5056.335500 2089 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 5056.789600 2089 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 5057.249600 2077 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 5055.942600 2072 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 5053.856300 2071 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 5052.194900 2070 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 5048.175800 2068 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 5047.544100 2067 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 5046.486900 2067 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 5045.667800 2067 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 5044.663900 2066 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 5042.597700 2065 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 5041.680900 2065 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 5040.789700 2063 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 5039.864500 2020 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 5038.003500 2018 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 5035.809800 1991 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 5034.708700 1991 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 5031.462000 1990 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 5030.219800 2009 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 5029.271600 2008 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 5027.670400 1988 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 5027.244200 1987 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 5026.410600 1987 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 5025.303700 1987 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 5019.805500 1984 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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