Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 5152.363100 2738 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 5154.424900 2773 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 5170.929700 2865 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 5180.553600 2868 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 5188.356300 2819 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 5189.084200 2820 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 5188.258500 2790 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 5185.831500 2792 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 5183.995000 2791 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 5185.281900 2954 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 5186.035500 2759 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 5189.679900 2761 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 5191.224100 2705 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 5191.271400 2651 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 5190.451900 2651 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 5191.191100 2557 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 5192.497900 2557 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 5194.753700 2494 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 5196.565800 2494 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 5197.316300 2494 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 5196.881800 2512 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 5197.829900 2511 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 5198.051300 2383 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 5197.455700 2382 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 5195.594900 2373 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 5192.926000 2372 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 5192.114800 2371 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 5192.158500 2371 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 5191.034900 2418 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 5189.814200 2418 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 5190.044100 2418 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 5189.135300 2418 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 5187.086700 2416 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 5185.557000 2416 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 5183.900700 2415 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 5183.310100 2415 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 5180.490200 2417 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 5179.419700 2430 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 5177.465600 2426 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 5177.177500 2426 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 5176.989200 2424 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 5177.230300 2322 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 5176.390300 2317 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 5177.492300 2534 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 5178.332700 2534 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 5177.454300 2534 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 5176.039400 2317 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 5173.517000 2316 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 5171.093100 2315 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 5170.547800 2314 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 5171.321600 2315 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 5170.756700 2317 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 5169.979300 2316 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 5169.978300 2359 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 5169.065800 2359 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 5168.227100 2358 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 5166.523600 2358 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 5166.561200 2358 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 5165.031600 2356 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 5165.292300 2355 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 5165.912100 2356 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 5165.498300 2346 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 5161.861500 2352 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 5156.520100 2348 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 5154.554300 2347 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 5153.589800 2347 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 5152.203800 2357 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 5151.046300 2387 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 5151.018000 2387 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 5148.674100 2386 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 5147.297000 2388 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 5145.859700 2387 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 5143.412200 2337 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 5141.227800 2335 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 5141.821500 2336 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 5141.367500 2335 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 5141.758100 2336 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 5141.547100 2336 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 5142.102900 2336 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 5143.401600 2351 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 5142.682000 2351 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 5143.163200 2349 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 5141.134800 2349 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 5140.229500 2349 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 5139.690400 2360 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 5139.657900 2357 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 5139.301500 2357 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 5136.633100 2355 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 5135.599600 2338 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 5136.003500 2823 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 5135.106400 2823 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 5133.570900 3024 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 5132.055100 3584 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 5130.815900 3582 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 5128.989400 3580 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 5128.250700 3580 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 5125.028900 2632 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 5124.540500 2632 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 5124.849500 2744 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 5124.135000 2643 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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