Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 5387.143600 2519 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 5386.918100 2519 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 5384.873300 2518 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 5381.974600 2529 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 5383.201900 2530 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 5384.037100 2530 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 5384.623500 2533 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 5383.065800 2533 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 5380.987100 2534 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 5378.847800 2527 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 5377.009500 2449 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 5375.143000 2448 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 5372.131300 2444 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 5370.282900 2443 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 5369.121100 2443 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 5368.246900 2451 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 5368.007900 2455 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 5369.396100 2456 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 5369.664700 2456 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 5368.693100 2455 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 5366.680600 2454 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 5365.614300 2454 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 5364.261700 2460 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 5361.513700 2409 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 5360.222300 2344 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 5356.185900 2346 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 5354.474800 2346 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 5351.424300 2352 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 5349.163100 2351 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 5347.392600 2350 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 5348.523000 2351 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 5349.875100 2347 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 5352.779600 2356 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 5356.058400 2354 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 5354.896900 2365 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 5352.296300 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 5353.567400 2362 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 5354.478400 2362 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 5358.156100 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 5359.686300 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 5359.114000 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 5359.664800 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 5359.003400 2378 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 5359.941900 2378 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 5362.459200 2379 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 5363.694300 2413 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 5364.237300 2413 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 5363.924700 2413 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 5361.885100 2412 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 5362.902600 2412 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 5363.875100 2413 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 5362.910400 2404 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 5363.206200 2400 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 5365.001300 2396 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 5362.516900 2395 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 5361.539300 2395 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 5360.557000 2394 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 5361.781900 2395 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 5361.203100 2395 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 5360.637500 2394 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 5356.537200 2392 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 5355.074600 2395 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 5352.285500 2393 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 5351.012400 2393 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 5347.607300 2392 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 5346.179800 2426 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 5346.582600 2428 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 5348.439400 2428 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 5349.887900 2429 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 5350.292100 2450 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 5350.752600 2450 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 5351.082900 2469 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 5349.075800 2468 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 5347.270200 2467 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 5344.837800 2540 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 5344.063400 2537 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 5342.194900 2536 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 5341.953700 2536 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 5344.645700 2531 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 5344.649400 2540 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 5347.688700 2554 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 5346.997400 2576 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 5346.839000 2576 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 5347.751900 2582 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 5347.880000 2582 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 5345.638000 2432 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 5344.856100 2432 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 5343.537200 2427 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 5345.929500 2429 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 5347.695500 2429 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 5348.079800 2430 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 5347.071500 2429 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 5345.585000 2428 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 5345.012000 2428 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 5345.023200 2427 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 5338.280000 2377 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 5334.736400 2375 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 5332.402500 2349 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 5328.186200 2347 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 5323.174600 2380 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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