Historial del Fondo
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RUN: 8055-1 | Serie: I-APVFiltros
Registros Históricos
2683 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 8298.514600 | 3106 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2026 | 8298.621800 | 3106 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2026 | 8284.485800 | 3101 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 8287.789100 | 3102 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 8276.075000 | 3105 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 8273.445500 | 3078 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 8268.570700 | 3076 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 8267.506000 | 3076 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 8260.324600 | 3073 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 8256.293800 | 3100 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 8233.925100 | 3092 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 8230.287600 | 3090 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 8228.306100 | 3146 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 8239.235800 | 3150 | 294 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 8255.017700 | 3163 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 8268.265800 | 3168 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 8277.245600 | 3172 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 8287.754100 | 3176 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 8281.429200 | 3172 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 8277.164600 | 3174 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 8269.448600 | 3171 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 8266.380700 | 3169 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 8269.641900 | 3170 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 8274.590500 | 3172 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 8275.929900 | 3172 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/09/2026 | 8297.121500 | 3226 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/09/2026 | 8309.591500 | 3560 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/09/2026 | 8298.400200 | 3555 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/09/2026 | 8295.352400 | 3554 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/09/2026 | 8293.867600 | 3553 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/09/2026 | 8289.269200 | 3551 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/09/2026 | 8289.756300 | 3555 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/08/2026 | 8290.852900 | 3642 | 298 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/08/2026 | 8287.220000 | 3641 | 298 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/08/2026 | 8287.784700 | 3613 | 298 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/08/2026 | 8289.429900 | 3615 | 299 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/08/2026 | 8287.415600 | 3714 | 301 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/08/2026 | 8281.388500 | 3965 | 305 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/08/2026 | 8277.210700 | 4751 | 311 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/08/2026 | 8279.255800 | 4752 | 311 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/08/2026 | 8288.328200 | 4757 | 311 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/08/2026 | 8283.319100 | 4849 | 312 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/08/2026 | 8282.835700 | 4847 | 312 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/08/2026 | 8284.408300 | 4875 | 314 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/08/2026 | 8285.780600 | 4875 | 314 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/08/2026 | 8283.787500 | 4871 | 313 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/08/2026 | 8284.569300 | 5003 | 315 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/08/2026 | 8283.010600 | 5001 | 315 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/08/2026 | 8288.115400 | 5004 | 315 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/08/2026 | 8282.385800 | 5000 | 315 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/08/2026 | 8277.509100 | 5032 | 316 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/08/2026 | 8268.110000 | 5028 | 317 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/08/2026 | 8260.944700 | 5024 | 317 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/07/2026 | 8258.615600 | 5022 | 317 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/07/2026 | 8263.879600 | 5026 | 317 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/07/2026 | 8263.444200 | 5025 | 317 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/07/2026 | 8271.751800 | 5047 | 318 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/07/2026 | 8267.537900 | 5047 | 318 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/07/2026 | 8261.064400 | 5043 | 318 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/07/2026 | 8257.754100 | 5041 | 318 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/07/2026 | 8257.861800 | 5041 | 318 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/07/2026 | 8259.043300 | 5042 | 318 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/07/2026 | 8273.060900 | 5050 | 318 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/07/2026 | 8275.551300 | 5052 | 318 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/07/2026 | 8273.574000 | 5050 | 317 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/07/2026 | 8277.359900 | 5041 | 316 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/07/2026 | 8278.128000 | 5041 | 316 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/07/2026 | 8293.491400 | 5051 | 316 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/07/2026 | 8297.851000 | 5053 | 316 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/07/2026 | 8298.600400 | 5053 | 316 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/07/2026 | 8302.616600 | 5055 | 316 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/07/2026 | 8304.212100 | 5056 | 316 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/07/2026 | 8293.613800 | 5047 | 315 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/07/2026 | 8289.040600 | 5044 | 315 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/07/2026 | 8282.428000 | 4946 | 315 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/06/2026 | 8280.182400 | 4947 | 315 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/06/2026 | 8270.407700 | 4919 | 314 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/06/2026 | 8267.251900 | 4917 | 314 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/06/2026 | 8263.700300 | 4797 | 312 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/06/2026 | 8256.120100 | 4758 | 307 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/06/2026 | 8253.190100 | 3547 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/06/2026 | 8256.662400 | 3505 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/06/2026 | 8260.956300 | 3507 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/06/2026 | 8264.093300 | 3159 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 16/06/2026 | 8260.734600 | 3192 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/06/2026 | 8254.408100 | 3189 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/06/2026 | 8242.322900 | 3184 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/06/2026 | 8235.872700 | 3181 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/06/2026 | 8236.204000 | 3182 | 297 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/06/2026 | 8234.439200 | 3181 | 297 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/06/2026 | 8237.163900 | 3182 | 297 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/06/2026 | 8228.387300 | 3178 | 297 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/06/2026 | 8234.244500 | 3178 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/06/2026 | 8227.749400 | 3175 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/06/2026 | 8228.127200 | 3175 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/06/2026 | 8232.228700 | 3177 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/05/2026 | 8231.171000 | 3176 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/05/2026 | 8224.384100 | 3174 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/05/2026 | 8218.570000 | 3171 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/05/2026 | 8214.767500 | 3172 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
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