Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/12/2025 8000.438500 3302 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 7998.258000 3300 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 7997.831100 3299 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 7993.202900 3264 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 7988.738900 3222 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 7990.677800 3223 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 7992.845600 3224 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 7988.730600 3222 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 7986.651100 3221 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 7977.487700 3219 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 7979.739200 3217 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 7978.631500 3188 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 7977.758000 3187 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 7975.515000 3131 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 7976.389500 3112 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 7976.653800 3112 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 7975.209700 3115 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 7970.243400 3092 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 7973.141400 2782 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 7973.297800 2782 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 7972.219300 2781 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 7960.335200 2777 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 7954.744100 2775 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 7953.664800 2773 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 7954.394700 2772 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 7947.377000 2769 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 7940.843600 2767 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 7931.444300 2763 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 7928.890000 2762 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 7928.887500 2762 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 7927.130900 2762 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 7924.950000 2761 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 7928.128300 2763 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 7923.860700 2782 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 7924.738500 2782 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 7923.304500 2782 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 7919.107600 2780 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 7916.710800 2779 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 7917.732800 2780 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 7914.266900 2778 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 7912.738300 2778 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 7910.901000 2776 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 7909.406800 2754 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 7911.387900 2755 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 7909.004800 2754 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 7905.804300 2753 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 7901.636700 2752 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 7906.702800 2753 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 7899.120800 2806 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 7899.006000 2806 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 7896.951000 2805 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 7895.113100 2804 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 7896.913900 2708 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 7892.918700 2706 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 7887.253900 2662 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 7883.180400 2661 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 7879.518500 2659 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 7881.524000 2660 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 7886.873700 2662 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 7885.539000 2661 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 7882.832800 2661 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 7877.853300 2658 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 7875.992700 2656 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 7873.353100 2657 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 7871.424400 2636 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 7863.814700 2633 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 7868.157500 2701 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 7867.691500 2700 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 7862.400200 2698 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 7857.264600 2696 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 7856.576900 2696 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 7852.530500 2742 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 7851.922500 2742 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 7846.211600 2740 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 7845.061400 2740 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 7842.956200 2739 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 7839.157100 2737 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 7840.683400 2738 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 7827.953000 2733 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 7832.705900 2835 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 7834.823400 2834 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 7835.120900 2835 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 7835.019600 2834 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 7829.749700 2832 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 7828.845700 2831 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 7823.191500 2829 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 7824.393500 2802 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 7820.488700 2849 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 7819.445000 2849 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 7819.753000 2849 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 7813.288100 2849 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 7803.556600 2846 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 7806.029500 2844 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 7796.312200 2843 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 7790.706000 2841 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 7783.242100 2838 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 7781.867900 2838 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 7782.215100 2838 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 7782.174700 2838 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 7772.381700 2834 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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