Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/07/2025 7766.064600 2832 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 7763.399800 2831 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 7761.977400 2829 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 7760.886200 2826 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 7762.983300 2793 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 7768.114100 2751 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 7771.966700 2765 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 7770.085100 2764 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 7764.344300 2762 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 7765.105100 2762 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 7760.546700 2719 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 7762.660000 2720 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 7761.692000 2719 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 7760.095500 2719 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 7754.681400 2729 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 7756.170700 2730 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 7749.507800 2728 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 7750.949000 2681 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 7749.793500 2681 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 7744.429400 2679 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 7746.269800 2679 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 7745.652300 2677 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 7740.904600 2539 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 7737.150300 2555 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 7738.670800 2555 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 7731.080800 2521 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 7726.156700 2519 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 7726.939500 2519 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 7718.222800 2537 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 7718.181000 2537 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 7713.189500 2472 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 7707.668000 2470 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 7705.976200 2470 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 7700.709700 2452 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 7695.788500 2451 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 7694.735700 2450 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 7695.874100 2412 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 7698.565900 2413 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 7696.849500 2416 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 7690.188800 2278 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 7695.118500 2280 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 7697.157700 2280 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 7700.412500 2279 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 7695.113400 2278 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 7691.607300 2277 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 7695.406100 2284 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 7697.431600 2284 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 7697.865000 2283 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 7698.952400 2283 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 7694.785500 2282 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 7696.624900 2282 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 7693.737700 2281 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 7693.367000 2289 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 7693.234400 2289 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 7693.992900 2289 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 7687.825200 2287 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 7684.230600 2285 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 7682.847800 2284 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 7681.748700 2294 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 7676.608100 2292 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 7679.799000 2293 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 7676.491100 2292 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 7677.176800 2292 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 7678.059100 2292 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 7676.902900 2290 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 7667.323300 2286 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 7677.589700 2289 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 7672.157100 2287 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 7679.429800 2290 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 7682.718600 2290 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 7683.867900 2291 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 7653.377300 2282 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 7631.647600 2201 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 7618.051000 2197 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 7609.247800 2194 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 7600.455500 2192 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 7597.261800 2191 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 7595.695900 2190 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 7592.658300 2190 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 7591.070500 2138 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 7598.489100 2141 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 7596.395500 2140 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 7584.337700 2137 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 7583.551600 2136 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 7584.335800 2136 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 7578.565400 2135 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 7576.861100 2132 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 7577.610500 2131 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 7579.442100 2132 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 7571.872800 2129 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 7560.817400 2124 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 7550.105100 2121 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 7553.696400 2122 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 7552.750200 2121 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 7541.120400 2118 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 7532.344800 2116 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 7528.333100 2104 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 7527.990700 2104 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 7519.009600 2101 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 7505.502700 2097 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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