Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/05/2026 8219.807500 3174 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 8205.674500 3218 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 8199.929000 3216 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 8193.512600 3213 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 8206.395100 3218 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 8202.714500 3232 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 8212.939600 3236 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 8215.731900 3237 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 8213.121500 3235 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 8216.639900 3239 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 8216.690700 3262 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 8212.318300 3260 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 8208.668500 3258 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 8198.082200 3253 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 8197.757400 3253 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 8199.925500 3251 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 8197.028400 3250 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 8200.091000 3250 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 8205.912000 3247 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 8209.546200 3280 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 8207.111700 3279 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 8210.188000 3227 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 8212.804900 3228 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 8218.488600 3229 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 8220.258800 3324 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 8211.718200 3312 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 8215.756700 3301 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 8208.753500 3298 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 8186.592500 3282 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 8179.270300 3279 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 8136.861200 3267 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 8136.890700 3234 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 8124.732100 3229 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 8127.688200 3118 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 8115.746900 3117 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 8103.910300 3125 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 8085.443100 3187 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 8083.634000 3186 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 8074.145000 3190 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 8059.361700 3311 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 8064.496700 3312 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 8059.849200 3456 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 8075.812900 3463 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 8094.290800 3427 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 8102.392900 3431 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 8105.428600 3430 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 8108.027800 3518 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 8108.624800 3518 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 8113.972400 3520 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 8112.516800 3519 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 8109.726400 3518 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 8112.503800 3519 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 8113.552800 3519 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 8109.298100 3507 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 8113.494000 3609 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 8109.350900 3581 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 8103.327400 3579 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 8099.786300 3575 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 8098.748400 3597 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 8097.272400 3561 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 8093.687400 3560 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 8092.401200 3552 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 8091.996400 3347 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 8090.662700 3290 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 8083.675400 3287 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 8080.551000 3285 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 8080.550300 3283 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 8077.155800 3280 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 8071.869900 3314 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 8074.103900 3315 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 8070.627900 3313 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 8069.482900 3097 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 8066.361000 3095 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 8059.845600 2937 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 8052.660900 2934 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 8046.151100 2927 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 8042.392900 2926 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 8041.335600 3021 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 8040.118400 2894 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 8036.703000 3532 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 8036.037300 3762 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 8038.035300 3763 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 8036.002200 3762 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 8037.540300 3763 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 8033.979600 3761 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 8031.486800 3755 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 8035.135900 3756 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 8034.744900 3755 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 8033.043100 3754 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 8026.820500 3751 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 8020.819400 3748 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 8021.098700 3748 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 8012.142600 3744 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 8012.715500 3683 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 8007.901000 3681 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 8001.442900 3657 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 7997.170700 3652 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 7995.221900 3650 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 7997.609100 3651 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 8000.759600 3557 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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