Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/02/2026 8090.662700 3290 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 8083.675400 3287 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 8080.551000 3285 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 8080.550300 3283 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 8077.155800 3280 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 8071.869900 3314 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 8074.103900 3315 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 8070.627900 3313 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 8069.482900 3097 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 8066.361000 3095 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 8059.845600 2937 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 8052.660900 2934 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 8046.151100 2927 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 8042.392900 2926 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 8041.335600 3021 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 8040.118400 2894 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 8036.703000 3532 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 8036.037300 3762 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 8038.035300 3763 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 8036.002200 3762 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 8037.540300 3763 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 8033.979600 3761 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 8031.486800 3755 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 8035.135900 3756 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 8034.744900 3755 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 8033.043100 3754 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 8026.820500 3751 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 8020.819400 3748 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 8021.098700 3748 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 8012.142600 3744 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 8012.715500 3683 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 8007.901000 3681 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 8001.442900 3657 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 7997.170700 3652 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 7995.221900 3650 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 7997.609100 3651 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 8000.759600 3557 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 8000.585800 3557 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 8000.438500 3302 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 7998.258000 3300 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 7997.831100 3299 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 7993.202900 3264 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 7988.738900 3222 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 7990.677800 3223 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 7992.845600 3224 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 7988.730600 3222 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 7986.651100 3221 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 7977.487700 3219 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 7979.739200 3217 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 7978.631500 3188 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 7977.758000 3187 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 7975.515000 3131 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 7976.389500 3112 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 7976.653800 3112 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 7975.209700 3115 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 7970.243400 3092 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 7973.141400 2782 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 7973.297800 2782 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 7972.219300 2781 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 7960.335200 2777 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 7954.744100 2775 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 7953.664800 2773 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 7954.394700 2772 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 7947.377000 2769 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 7940.843600 2767 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 7931.444300 2763 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 7928.890000 2762 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 7928.887500 2762 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 7927.130900 2762 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 7924.950000 2761 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 7928.128300 2763 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 7923.860700 2782 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 7924.738500 2782 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 7923.304500 2782 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 7919.107600 2780 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 7916.710800 2779 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 7917.732800 2780 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 7914.266900 2778 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 7912.738300 2778 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 7910.901000 2776 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 7909.406800 2754 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 7911.387900 2755 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 7909.004800 2754 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 7905.804300 2753 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 7901.636700 2752 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 7906.702800 2753 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 7899.120800 2806 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 7899.006000 2806 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 7896.951000 2805 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 7895.113100 2804 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 7896.913900 2708 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 7892.918700 2706 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 7887.253900 2662 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 7883.180400 2661 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 7879.518500 2659 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 7881.524000 2660 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 7886.873700 2662 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 7885.539000 2661 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 7882.832800 2661 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 7877.853300 2658 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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