Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/09/2018 5580.762400 3267 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 5582.935800 3268 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 5585.078700 3269 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 5585.120400 3269 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 5583.539800 3267 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 5580.839600 3265 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 5580.721300 3261 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 5580.896300 3261 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 5579.401600 3260 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 5579.553100 3301 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 5578.982900 3301 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 5579.683400 3301 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 5581.381100 3302 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 5582.632700 3405 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 5581.358500 3405 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 5577.671900 3402 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 5577.255600 3402 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 5579.457300 3403 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 5581.206900 3404 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 5584.018100 3409 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 5581.998300 3415 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 5582.177900 3415 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 5580.900500 3414 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 5581.275700 3414 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 5581.559500 3415 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 5579.417300 3409 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 5577.699700 3407 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 5576.256000 3406 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 5576.238300 3403 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 5573.536900 3428 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 5572.506400 3426 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 5571.674000 3425 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 5570.704400 3441 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 5570.129400 3441 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 5568.227000 3439 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 5568.247100 3342 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 5567.233600 3344 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 5566.593100 3343 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 5566.055600 3343 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 5563.449100 3343 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 5561.710400 3342 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 5561.335100 3342 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 5560.831000 3342 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 5560.173000 3341 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 5558.304000 3340 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 5557.620700 3340 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 5556.736200 3339 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 5556.739200 3338 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 5555.915500 3339 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 5555.290100 3338 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 5554.275600 3335 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 5553.337500 3334 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 5552.915100 3334 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 5552.211900 3333 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 5551.049800 3331 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 5549.535100 3331 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 5548.100400 3330 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 5545.412300 3328 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 5545.420900 3328 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 5545.667200 3328 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 5546.172900 3328 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 5545.349900 3328 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 5543.921200 3326 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 5545.373500 3327 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 5544.533100 3326 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 5544.425500 3326 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 5543.364200 3358 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 5540.416700 3357 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 5539.438800 3291 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 5538.787900 3288 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 5537.362200 3288 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 5536.625800 3305 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 5534.496900 3306 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 5532.646200 3305 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 5531.067600 3304 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 5529.547500 3303 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 5528.063700 3305 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 5525.096800 3288 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 5524.598200 3287 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 5525.196700 3287 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 5525.188600 3287 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 5524.185200 3287 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 5522.340200 3286 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 5520.380000 3284 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 5518.397400 3283 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 5517.422500 3292 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 5514.884800 3291 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 5516.206700 3291 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 5514.553500 3291 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 5512.607900 3288 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 5513.458500 3213 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 5511.923600 3056 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 5510.678900 3014 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 5509.800300 3014 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 5510.949200 3015 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 5510.819100 3014 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 5511.858800 3015 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 5509.354300 3013 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 5507.792200 3013 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 5506.320900 3137 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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