Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 5479.712600 2774 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 5479.804600 2774 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 5480.435500 2774 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 5477.761800 2773 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 5477.475000 2771 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 5475.154400 2752 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 5474.491900 2750 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 5473.282100 2745 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 5471.550800 2745 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 5476.074000 2747 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 5477.433400 2753 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 5479.456900 2754 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 5478.461400 2753 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 5476.993200 2752 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 5475.155900 2751 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 5473.775400 2751 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 5474.087400 2751 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 5474.749600 2751 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 5472.827700 2750 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 5470.823900 2749 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 5468.943700 2748 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 5467.846300 2747 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 5465.361900 2746 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 5462.806600 2745 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 5463.161900 2743 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 5462.654300 2740 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 5457.694500 2734 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 5455.847000 2735 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 5453.298000 2733 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 5451.961300 2733 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 5449.611300 2732 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 5449.232900 2731 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 5446.942300 2730 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 5446.828500 2728 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 5451.574600 2730 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 5450.396800 2524 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 5449.549900 2524 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 5449.314500 2524 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 5450.524000 2524 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 5450.540600 2524 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 5446.288400 2525 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 5440.590300 2527 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 5434.996700 2525 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 5432.086100 2532 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 5429.343400 2531 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 5428.189700 2526 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 5424.300100 2522 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 5424.011000 2522 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 5421.909700 2525 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 5420.189500 2522 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 5417.581900 2559 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 5419.564200 2553 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 5417.762800 2552 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 5414.719900 2553 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 5412.260300 2552 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 5415.017800 2554 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 5413.907300 2553 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 5411.229700 2552 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 5408.478100 2550 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 5406.582200 2549 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 5401.388600 2551 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 5396.751200 2539 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 5395.065600 2539 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 5392.510300 2537 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 5388.235100 2535 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 5386.248700 2534 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 5380.036900 2538 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 5379.025400 2536 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 5379.034200 2532 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 5377.344800 2528 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 5378.026200 2537 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 5380.329000 2546 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 5386.052100 2549 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 5385.210700 2549 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 5385.776300 2549 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 5383.862300 2548 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 5382.214600 2547 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 5383.670300 2574 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 5384.711200 2579 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 5387.698300 2580 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 5385.102100 2579 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 5388.565600 2573 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 5391.626600 2574 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 5394.356200 2575 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 5394.751400 2576 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 5392.296000 2600 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 5392.401100 2600 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 5393.696800 2597 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 5392.959900 2600 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 5391.412300 2599 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 5385.913600 2612 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 5384.275800 2612 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 5381.991300 2625 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 5382.060300 2625 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 5380.484800 2626 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 5377.156000 2625 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 5374.548800 2623 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 5376.129800 2624 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 5374.837100 2624 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 5375.167300 2627 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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