Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2018 5543.921200 3326 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 5545.373500 3327 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 5544.533100 3326 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 5544.425500 3326 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 5543.364200 3358 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 5540.416700 3357 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 5539.438800 3291 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 5538.787900 3288 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 5537.362200 3288 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 5536.625800 3305 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 5534.496900 3306 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 5532.646200 3305 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 5531.067600 3304 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 5529.547500 3303 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 5528.063700 3305 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 5525.096800 3288 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 5524.598200 3287 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 5525.196700 3287 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 5525.188600 3287 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 5524.185200 3287 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 5522.340200 3286 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 5520.380000 3284 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 5518.397400 3283 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 5517.422500 3292 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 5514.884800 3291 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 5516.206700 3291 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 5514.553500 3291 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 5512.607900 3288 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 5513.458500 3213 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 5511.923600 3056 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 5510.678900 3014 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 5509.800300 3014 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 5510.949200 3015 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 5510.819100 3014 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 5511.858800 3015 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 5509.354300 3013 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 5507.792200 3013 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 5506.320900 3137 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 5503.236300 3156 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 5502.307000 3155 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 5500.493700 3154 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 5502.878200 3156 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 5504.772300 3157 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 5504.461100 3157 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 5505.245600 2818 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 5505.792900 2818 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 5504.971500 2811 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 5503.708500 2787 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 5502.578900 2783 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 5503.236600 2783 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 5501.846300 2780 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 5499.841700 2778 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 5498.589600 2777 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 5496.465400 2776 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 5496.684100 2776 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 5494.540300 2775 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 5493.726300 2730 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 5491.569100 2729 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 5489.348200 2728 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 5489.475100 2723 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 5487.129000 2767 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 5486.911900 2767 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 5484.295400 2776 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 5481.289600 2774 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 5479.712600 2774 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 5479.804600 2774 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 5480.435500 2774 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 5477.761800 2773 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 5477.475000 2771 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 5475.154400 2752 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 5474.491900 2750 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 5473.282100 2745 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 5471.550800 2745 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 5476.074000 2747 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 5477.433400 2753 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 5479.456900 2754 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 5478.461400 2753 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 5476.993200 2752 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 5475.155900 2751 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 5473.775400 2751 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 5474.087400 2751 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 5474.749600 2751 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 5472.827700 2750 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 5470.823900 2749 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 5468.943700 2748 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 5467.846300 2747 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 5465.361900 2746 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 5462.806600 2745 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 5463.161900 2743 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 5462.654300 2740 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 5457.694500 2734 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 5455.847000 2735 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 5453.298000 2733 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 5451.961300 2733 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 5449.611300 2732 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 5449.232900 2731 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 5446.942300 2730 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 5446.828500 2728 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 5451.574600 2730 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 5450.396800 2524 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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