Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/07/2017 5354.478400 2362 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 5358.156100 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 5359.686300 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 5359.114000 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 5359.664800 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 5359.003400 2378 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 5359.941900 2378 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 5362.459200 2379 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 5363.694300 2413 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 5364.237300 2413 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 5363.924700 2413 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 5361.885100 2412 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 5362.902600 2412 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 5363.875100 2413 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 5362.910400 2404 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 5363.206200 2400 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 5365.001300 2396 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 5362.516900 2395 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 5361.539300 2395 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 5360.557000 2394 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 5361.781900 2395 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 5361.203100 2395 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 5360.637500 2394 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 5356.537200 2392 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 5355.074600 2395 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 5352.285500 2393 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 5351.012400 2393 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 5347.607300 2392 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 5346.179800 2426 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 5346.582600 2428 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 5348.439400 2428 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 5349.887900 2429 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 5350.292100 2450 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 5350.752600 2450 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 5351.082900 2469 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 5349.075800 2468 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 5347.270200 2467 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 5344.837800 2540 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 5344.063400 2537 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 5342.194900 2536 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 5341.953700 2536 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 5344.645700 2531 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 5344.649400 2540 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 5347.688700 2554 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 5346.997400 2576 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 5346.839000 2576 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 5347.751900 2582 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 5347.880000 2582 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 5345.638000 2432 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 5344.856100 2432 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 5343.537200 2427 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 5345.929500 2429 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 5347.695500 2429 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 5348.079800 2430 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 5347.071500 2429 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 5345.585000 2428 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 5345.012000 2428 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 5345.023200 2427 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 5338.280000 2377 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 5334.736400 2375 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 5332.402500 2349 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 5328.186200 2347 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 5323.174600 2380 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 5320.382400 2378 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 5318.442100 2380 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 5316.218200 2379 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 5312.820200 2378 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 5309.927900 2376 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 5304.472200 2374 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 5301.963800 2372 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 5299.830100 2372 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 5298.810500 2397 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 5294.959300 2395 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 5294.611900 2395 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 5291.408300 2393 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 5287.272200 2392 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 5286.212900 2390 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 5283.392500 2313 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 5279.770200 2310 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 5277.865800 2306 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 5282.612900 2334 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 5285.751100 2330 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 5287.870400 2331 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 5291.505100 2213 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 5293.648000 2089 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 5293.638400 2088 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 5295.412700 2089 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 5294.651400 2093 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 5294.391600 2093 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 5294.059600 2093 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 5292.589700 2092 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 5291.670000 2091 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 5289.948200 2171 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 5286.668000 2170 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 5285.125800 2169 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 5282.456500 2168 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 5283.920300 2169 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 5283.052800 2168 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 5283.058600 2160 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 5282.689600 2159 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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