Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 5320.382400 2378 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 5318.442100 2380 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 5316.218200 2379 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 5312.820200 2378 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 5309.927900 2376 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 5304.472200 2374 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 5301.963800 2372 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 5299.830100 2372 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 5298.810500 2397 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 5294.959300 2395 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 5294.611900 2395 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 5291.408300 2393 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 5287.272200 2392 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 5286.212900 2390 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 5283.392500 2313 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 5279.770200 2310 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 5277.865800 2306 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 5282.612900 2334 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 5285.751100 2330 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 5287.870400 2331 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 5291.505100 2213 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 5293.648000 2089 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 5293.638400 2088 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 5295.412700 2089 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 5294.651400 2093 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 5294.391600 2093 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 5294.059600 2093 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 5292.589700 2092 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 5291.670000 2091 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 5289.948200 2171 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 5286.668000 2170 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 5285.125800 2169 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 5282.456500 2168 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 5283.920300 2169 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 5283.052800 2168 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 5283.058600 2160 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 5282.689600 2159 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 5285.089500 2160 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 5283.099200 2159 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 5280.200100 2158 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 5279.018500 2157 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 5275.897200 2154 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 5275.754800 2154 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 5274.193900 2153 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 5271.671800 2152 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 5269.961400 2151 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 5267.125600 2150 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 5264.306500 2149 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 5262.345700 2147 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 5260.772400 2151 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 5260.384800 2151 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 5259.793000 2203 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 5260.195700 2194 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 5260.129800 2194 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 5258.905400 2203 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 5258.113600 2202 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 5258.882200 2198 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 5259.416300 2192 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 5258.461500 2189 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 5256.431600 2189 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 5254.741200 2107 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 5250.890100 2075 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 5249.888400 2075 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 5251.712000 2353 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 5251.222800 2352 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 5249.727600 2351 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 5243.555300 2353 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 5228.715400 2346 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 5222.873700 2346 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 5220.144100 2345 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 5216.638300 2344 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 5212.085800 2336 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 5208.103500 2334 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 5204.314700 2591 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 5205.048500 2592 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 5202.668900 2590 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 5198.813500 2588 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 5196.626300 2589 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 5192.305200 2586 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 5190.700500 2581 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 5192.624600 2581 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 5186.213400 2576 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 5183.843500 2556 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 5182.384100 2563 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 5179.854400 2562 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 5177.358600 2521 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 5174.304700 2519 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 5168.637000 2516 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 5166.605900 2515 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 5165.721900 2515 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 5164.555300 2515 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 5162.291800 2525 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 5160.114500 2515 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 5160.581200 2516 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 5159.513300 2515 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 5159.870400 2515 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 5157.470400 2519 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 5156.593100 2518 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 5155.640600 2516 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 5152.764300 2521 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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