Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 5251.712000 2353 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 5251.222800 2352 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 5249.727600 2351 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 5243.555300 2353 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 5228.715400 2346 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 5222.873700 2346 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 5220.144100 2345 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 5216.638300 2344 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 5212.085800 2336 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 5208.103500 2334 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 5204.314700 2591 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 5205.048500 2592 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 5202.668900 2590 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 5198.813500 2588 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 5196.626300 2589 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 5192.305200 2586 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 5190.700500 2581 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 5192.624600 2581 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 5186.213400 2576 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 5183.843500 2556 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 5182.384100 2563 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 5179.854400 2562 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 5177.358600 2521 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 5174.304700 2519 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 5168.637000 2516 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 5166.605900 2515 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 5165.721900 2515 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 5164.555300 2515 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 5162.291800 2525 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 5160.114500 2515 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 5160.581200 2516 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 5159.513300 2515 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 5159.870400 2515 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 5157.470400 2519 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 5156.593100 2518 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 5155.640600 2516 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 5152.764300 2521 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 5152.363100 2738 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 5154.424900 2773 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 5170.929700 2865 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 5180.553600 2868 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 5188.356300 2819 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 5189.084200 2820 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 5188.258500 2790 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 5185.831500 2792 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 5183.995000 2791 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 5185.281900 2954 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 5186.035500 2759 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 5189.679900 2761 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 5191.224100 2705 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 5191.271400 2651 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 5190.451900 2651 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 5191.191100 2557 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 5192.497900 2557 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 5194.753700 2494 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 5196.565800 2494 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 5197.316300 2494 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 5196.881800 2512 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 5197.829900 2511 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 5198.051300 2383 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 5197.455700 2382 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 5195.594900 2373 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 5192.926000 2372 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 5192.114800 2371 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 5192.158500 2371 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 5191.034900 2418 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 5189.814200 2418 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 5190.044100 2418 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 5189.135300 2418 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 5187.086700 2416 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 5185.557000 2416 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 5183.900700 2415 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 5183.310100 2415 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 5180.490200 2417 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 5179.419700 2430 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 5177.465600 2426 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 5177.177500 2426 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 5176.989200 2424 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 5177.230300 2322 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 5176.390300 2317 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 5177.492300 2534 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 5178.332700 2534 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 5177.454300 2534 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 5176.039400 2317 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 5173.517000 2316 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 5171.093100 2315 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 5170.547800 2314 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 5171.321600 2315 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 5170.756700 2317 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 5169.979300 2316 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 5169.978300 2359 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 5169.065800 2359 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 5168.227100 2358 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 5166.523600 2358 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 5166.561200 2358 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 5165.031600 2356 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 5165.292300 2355 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 5165.912100 2356 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 5165.498300 2346 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 5161.861500 2352 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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