Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 5449.314500 2524 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 5450.524000 2524 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 5450.540600 2524 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 5446.288400 2525 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 5440.590300 2527 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 5434.996700 2525 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 5432.086100 2532 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 5429.343400 2531 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 5428.189700 2526 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 5424.300100 2522 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 5424.011000 2522 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 5421.909700 2525 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 5420.189500 2522 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 5417.581900 2559 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 5419.564200 2553 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 5417.762800 2552 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 5414.719900 2553 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 5412.260300 2552 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 5415.017800 2554 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 5413.907300 2553 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 5411.229700 2552 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 5408.478100 2550 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 5406.582200 2549 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 5401.388600 2551 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 5396.751200 2539 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 5395.065600 2539 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 5392.510300 2537 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 5388.235100 2535 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 5386.248700 2534 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 5380.036900 2538 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 5379.025400 2536 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 5379.034200 2532 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 5377.344800 2528 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 5378.026200 2537 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 5380.329000 2546 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 5386.052100 2549 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 5385.210700 2549 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 5385.776300 2549 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 5383.862300 2548 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 5382.214600 2547 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 5383.670300 2574 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 5384.711200 2579 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 5387.698300 2580 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 5385.102100 2579 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 5388.565600 2573 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 5391.626600 2574 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 5394.356200 2575 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 5394.751400 2576 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 5392.296000 2600 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 5392.401100 2600 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 5393.696800 2597 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 5392.959900 2600 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 5391.412300 2599 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 5385.913600 2612 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 5384.275800 2612 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 5381.991300 2625 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 5382.060300 2625 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 5380.484800 2626 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 5377.156000 2625 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 5374.548800 2623 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 5376.129800 2624 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 5374.837100 2624 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 5375.167300 2627 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 5377.132600 2628 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 5379.192900 2629 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 5373.529000 2626 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 5367.682600 2619 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 5366.544900 2618 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 5362.132100 2616 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 5360.402700 2618 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 5358.277700 2615 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 5355.079300 2609 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 5352.856600 2593 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 5357.118700 2595 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 5358.080700 2595 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 5366.448500 2634 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 5373.078700 2637 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 5374.226300 2641 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 5373.952500 2641 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 5374.313200 2641 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 5375.685600 2642 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 5383.658500 2639 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 5387.690900 2641 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 5388.792700 2641 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 5388.750300 2641 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 5387.185300 2720 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 5385.361800 2719 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 5387.322600 2720 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 5386.713500 2722 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 5386.421400 2687 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 5387.739000 2683 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 5392.047200 2685 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 5395.641100 2684 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 5396.106400 2684 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 5394.737900 2683 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 5394.557300 2682 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 5394.462700 2571 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 5392.556100 2570 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 5391.369000 2570 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 5389.309900 2521 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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