Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 5377.132600 2628 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 5379.192900 2629 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 5373.529000 2626 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 5367.682600 2619 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 5366.544900 2618 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 5362.132100 2616 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 5360.402700 2618 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 5358.277700 2615 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 5355.079300 2609 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 5352.856600 2593 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 5357.118700 2595 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 5358.080700 2595 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 5366.448500 2634 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 5373.078700 2637 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 5374.226300 2641 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 5373.952500 2641 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 5374.313200 2641 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 5375.685600 2642 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 5383.658500 2639 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 5387.690900 2641 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 5388.792700 2641 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 5388.750300 2641 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 5387.185300 2720 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 5385.361800 2719 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 5387.322600 2720 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 5386.713500 2722 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 5386.421400 2687 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 5387.739000 2683 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 5392.047200 2685 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 5395.641100 2684 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 5396.106400 2684 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 5394.737900 2683 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 5394.557300 2682 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 5394.462700 2571 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 5392.556100 2570 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 5391.369000 2570 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 5389.309900 2521 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 5387.143600 2519 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 5386.918100 2519 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 5384.873300 2518 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 5381.974600 2529 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 5383.201900 2530 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 5384.037100 2530 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 5384.623500 2533 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 5383.065800 2533 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 5380.987100 2534 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 5378.847800 2527 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 5377.009500 2449 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 5375.143000 2448 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 5372.131300 2444 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 5370.282900 2443 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 5369.121100 2443 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 5368.246900 2451 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 5368.007900 2455 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 5369.396100 2456 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 5369.664700 2456 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 5368.693100 2455 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 5366.680600 2454 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 5365.614300 2454 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 5364.261700 2460 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 5361.513700 2409 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 5360.222300 2344 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 5356.185900 2346 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 5354.474800 2346 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 5351.424300 2352 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 5349.163100 2351 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 5347.392600 2350 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 5348.523000 2351 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 5349.875100 2347 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 5352.779600 2356 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 5356.058400 2354 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 5354.896900 2365 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 5352.296300 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 5353.567400 2362 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 5354.478400 2362 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 5358.156100 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 5359.686300 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 5359.114000 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 5359.664800 2364 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 5359.003400 2378 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 5359.941900 2378 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 5362.459200 2379 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 5363.694300 2413 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 5364.237300 2413 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 5363.924700 2413 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 5361.885100 2412 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 5362.902600 2412 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 5363.875100 2413 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 5362.910400 2404 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 5363.206200 2400 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 5365.001300 2396 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 5362.516900 2395 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 5361.539300 2395 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 5360.557000 2394 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 5361.781900 2395 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 5361.203100 2395 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 5360.637500 2394 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 5356.537200 2392 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 5355.074600 2395 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 5352.285500 2393 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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