Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2018 5601.173400 3524 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 5601.795700 3524 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 5600.960400 3524 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 5597.469700 3434 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 5594.679600 3333 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 5594.682300 3330 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 5593.577500 3323 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 5593.243000 3322 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 5593.238400 3323 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 5589.493300 3319 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 5589.594100 3319 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 5589.880100 3320 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 5589.714200 3327 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 5588.201800 3326 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 5583.333000 3323 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 5581.489600 3322 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 5583.679000 3323 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 5582.172700 3324 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 5581.426200 3323 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 5582.772700 3324 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 5583.453900 3324 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 5582.650900 3324 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 5580.986400 3270 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 5579.634000 3269 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 5579.044100 3268 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 5579.739300 3267 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 5578.899300 3268 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 5580.918300 3268 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 5581.925100 3267 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 5583.467300 3267 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 5585.477900 3268 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 5584.586400 3268 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 5585.608000 3268 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 5587.694900 3270 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 5587.346700 3271 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 5585.331400 3270 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 5581.425900 3267 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 5580.845700 3267 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 5580.762400 3267 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 5582.935800 3268 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 5585.078700 3269 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 5585.120400 3269 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 5583.539800 3267 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 5580.839600 3265 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 5580.721300 3261 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 5580.896300 3261 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 5579.401600 3260 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 5579.553100 3301 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 5578.982900 3301 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 5579.683400 3301 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 5581.381100 3302 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 5582.632700 3405 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 5581.358500 3405 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 5577.671900 3402 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 5577.255600 3402 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 5579.457300 3403 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 5581.206900 3404 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 5584.018100 3409 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 5581.998300 3415 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 5582.177900 3415 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 5580.900500 3414 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 5581.275700 3414 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 5581.559500 3415 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 5579.417300 3409 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 5577.699700 3407 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 5576.256000 3406 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 5576.238300 3403 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 5573.536900 3428 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 5572.506400 3426 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 5571.674000 3425 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 5570.704400 3441 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 5570.129400 3441 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 5568.227000 3439 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 5568.247100 3342 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 5567.233600 3344 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 5566.593100 3343 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 5566.055600 3343 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 5563.449100 3343 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 5561.710400 3342 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 5561.335100 3342 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 5560.831000 3342 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 5560.173000 3341 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 5558.304000 3340 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 5557.620700 3340 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 5556.736200 3339 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 5556.739200 3338 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 5555.915500 3339 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 5555.290100 3338 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 5554.275600 3335 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 5553.337500 3334 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 5552.915100 3334 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 5552.211900 3333 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 5551.049800 3331 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 5549.535100 3331 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 5548.100400 3330 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 5545.412300 3328 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 5545.420900 3328 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 5545.667200 3328 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 5546.172900 3328 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 5545.349900 3328 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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