Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/02/2019 5674.883600 3528 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 5672.468900 3526 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 5672.266000 3526 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 5671.078500 3525 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 5673.697100 3525 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 5671.710400 3522 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 5672.891400 3521 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 5674.402700 3521 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 5667.472900 3520 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 5668.926500 3521 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 5668.536500 3521 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 5666.998800 3517 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 5667.375400 3509 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 5665.199900 3748 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 5662.604700 3746 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 5657.772500 3743 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 5654.956600 3741 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 5654.868900 3741 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 5653.094700 3794 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 5650.882400 3788 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 5647.990400 3786 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 5644.713300 3836 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 5641.177500 3761 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 5643.400000 3767 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 5642.629200 3766 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 5646.141800 3769 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 5648.839700 3767 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 5646.376800 3711 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 5643.451800 3832 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 5642.281300 3831 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 5642.596100 3856 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 5643.867600 3862 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 5643.144900 3855 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 5645.861100 3848 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 5643.673600 3846 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 5640.896900 3845 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 5635.093800 3824 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 5634.381400 3824 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 5633.371400 3774 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 5630.389600 3772 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 5627.421500 3776 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 5625.537100 3768 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 5624.488900 3756 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 5622.789500 3948 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 5619.156700 3928 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 5616.257700 3926 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 5615.398200 3922 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 5616.420200 3837 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 5615.874800 3670 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 5614.971600 3644 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 5615.034500 3643 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 5614.045700 3639 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 5612.617200 3622 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 5611.477500 3621 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 5609.758000 3619 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 5608.695200 3619 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 5607.026200 3618 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 5606.463600 3617 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 5603.208500 3613 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 5603.597300 3579 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 5601.528700 3572 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 5601.138900 3562 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 5601.173400 3524 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 5601.795700 3524 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 5600.960400 3524 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 5597.469700 3434 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 5594.679600 3333 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 5594.682300 3330 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 5593.577500 3323 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 5593.243000 3322 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 5593.238400 3323 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 5589.493300 3319 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 5589.594100 3319 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 5589.880100 3320 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 5589.714200 3327 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 5588.201800 3326 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 5583.333000 3323 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 5581.489600 3322 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 5583.679000 3323 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 5582.172700 3324 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 5581.426200 3323 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 5582.772700 3324 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 5583.453900 3324 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 5582.650900 3324 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 5580.986400 3270 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 5579.634000 3269 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 5579.044100 3268 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 5579.739300 3267 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 5578.899300 3268 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 5580.918300 3268 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 5581.925100 3267 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 5583.467300 3267 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 5585.477900 3268 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 5584.586400 3268 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 5585.608000 3268 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 5587.694900 3270 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 5587.346700 3271 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 5585.331400 3270 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 5581.425900 3267 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 5580.845700 3267 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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