Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 5813.804600 3588 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 5808.309000 3584 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 5805.551400 3582 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 5801.808300 3580 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 5799.946300 3579 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 5795.600000 3576 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 5790.888800 3573 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 5790.021500 3577 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 5787.679800 3576 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 5782.808600 3573 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 5779.187600 3569 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 5777.636700 3568 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 5775.215400 3566 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 5771.981700 3564 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 5770.247100 3563 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 5769.417600 3563 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 5767.818200 3561 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 5766.604500 3556 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 5766.582900 3555 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 5763.699300 3553 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 5763.579800 3553 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 5762.341300 3453 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 5761.221500 3452 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 5759.913400 3451 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 5756.986900 3449 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 5755.393100 3449 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 5752.346800 3452 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 5749.925500 3451 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 5749.751700 3459 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 5750.851500 3459 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 5755.058700 3462 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 5756.240000 3463 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 5754.981300 3462 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 5753.321700 3467 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 5749.877000 3464 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 5747.530600 3462 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 5748.611800 3470 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 5745.667200 3466 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 5747.882800 3466 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 5747.615000 3461 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 5740.981500 3456 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 5732.424500 3456 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 5726.217800 3428 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 5722.075500 3426 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 5719.944400 3425 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 5718.968600 3424 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 5716.569600 3423 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 5716.225000 3434 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 5716.889300 3435 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 5716.146400 3435 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 5712.538500 3422 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 5712.588800 3422 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 5709.406800 3421 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 5706.126400 3419 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 5699.754900 3415 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 5696.191900 3416 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 5694.067700 3424 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 5692.591800 3444 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 5690.827600 3439 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 5687.793700 3441 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 5684.788900 3495 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 5685.144300 3576 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 5682.525400 3519 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 5683.951800 3520 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 5680.434500 3524 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 5677.987600 3523 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 5674.240600 3521 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 5673.957400 3526 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 5675.747800 3527 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 5675.383500 3527 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 5676.146100 3528 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 5677.510900 3529 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 5676.786600 3529 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 5676.432900 3529 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 5674.883600 3528 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 5672.468900 3526 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 5672.266000 3526 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 5671.078500 3525 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 5673.697100 3525 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 5671.710400 3522 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 5672.891400 3521 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 5674.402700 3521 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 5667.472900 3520 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 5668.926500 3521 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 5668.536500 3521 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 5666.998800 3517 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 5667.375400 3509 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 5665.199900 3748 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 5662.604700 3746 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 5657.772500 3743 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 5654.956600 3741 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 5654.868900 3741 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 5653.094700 3794 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 5650.882400 3788 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 5647.990400 3786 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 5644.713300 3836 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 5641.177500 3761 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 5643.400000 3767 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 5642.629200 3766 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 5646.141800 3769 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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