Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 5965.712300 4013 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 5968.996800 4015 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 5967.409600 4012 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 5969.686100 4013 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 5953.989300 3975 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 5951.471800 3946 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 5948.655100 3935 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 5951.394400 3937 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 5953.613300 3938 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 5952.241400 3937 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 5950.570000 3942 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 5950.728700 3942 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 5948.883500 3941 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 5949.741200 3917 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 5947.331600 3908 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 5947.147000 3854 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 5945.880800 3851 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 5943.022300 3852 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 5936.669400 3844 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 5941.638800 3842 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 5938.621900 3839 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 5937.687100 3839 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 5937.771300 3839 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 5930.331000 3758 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 5927.069300 3756 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 5918.511100 3761 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 5912.364700 3757 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 5912.714400 3757 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 5905.866800 3753 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 5904.313800 3747 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 5901.544500 3754 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 5898.481300 3752 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 5897.825400 3745 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 5893.544200 3715 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 5889.369600 3713 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 5885.061300 3696 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 5871.597500 3657 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 5865.944700 3659 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 5861.297300 3617 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 5863.973200 3613 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 5859.739800 3610 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 5860.228100 3610 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 5855.456300 3608 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 5854.579300 3607 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 5853.041300 3606 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 5857.647900 3609 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 5855.885200 3608 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 5853.116900 3606 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 5849.547300 3604 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 5850.483100 3607 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 5846.639300 3604 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 5845.489000 3603 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 5849.661200 3622 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 5852.080200 3618 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 5853.182400 3717 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 5851.430900 3716 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 5846.681900 3713 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 5845.636300 3682 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 5843.970700 3680 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 5841.769700 3699 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 5846.380000 3698 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 5847.378400 3613 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 5846.345400 3608 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 5837.015500 3602 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 5813.804600 3588 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 5808.309000 3584 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 5805.551400 3582 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 5801.808300 3580 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 5799.946300 3579 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 5795.600000 3576 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 5790.888800 3573 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 5790.021500 3577 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 5787.679800 3576 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 5782.808600 3573 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 5779.187600 3569 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 5777.636700 3568 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 5775.215400 3566 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 5771.981700 3564 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 5770.247100 3563 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 5769.417600 3563 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 5767.818200 3561 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 5766.604500 3556 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 5766.582900 3555 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 5763.699300 3553 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 5763.579800 3553 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 5762.341300 3453 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 5761.221500 3452 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 5759.913400 3451 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 5756.986900 3449 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 5755.393100 3449 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 5752.346800 3452 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 5749.925500 3451 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 5749.751700 3459 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 5750.851500 3459 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 5755.058700 3462 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 5756.240000 3463 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 5754.981300 3462 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 5753.321700 3467 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 5749.877000 3464 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 5747.530600 3462 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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