Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2020 6000.120500 2259 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 6005.727400 2261 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 6012.789400 2262 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 6015.230500 2268 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 6019.442500 2269 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 6015.664500 2268 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 6016.013500 2267 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 6015.101200 2265 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 6020.838200 2267 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 6015.940600 2266 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 6023.159700 2266 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 6029.929800 2268 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 6035.169200 2269 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 6037.677500 2270 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 6038.276600 2270 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 6035.847500 2269 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 6036.401900 2269 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 6037.018800 2270 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 6034.638500 2299 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 6034.756000 2300 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 6037.412600 2301 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 6031.844800 2299 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 6022.699300 2296 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 6016.105100 2293 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 6010.380700 2295 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 6007.581900 2294 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 6003.270600 2263 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 5998.124400 2261 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 5997.582300 2261 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 5996.364800 2257 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 5991.836000 2254 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 5989.478300 2253 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 5988.614500 2253 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 5983.937500 2241 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 5978.561700 2239 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 5976.573900 2209 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 5976.453600 2208 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 5965.786200 2204 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 5961.081000 2203 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 5958.453100 2202 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 5951.342400 2199 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 5954.934100 2199 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 5951.003000 2200 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 5946.852500 2198 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 5952.387900 2230 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 5938.355800 2225 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 5926.008400 2221 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 5920.632600 2220 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 5907.449000 2208 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 5920.544900 2290 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 5936.133800 2390 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 5942.227400 2291 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 5939.070100 2288 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 5944.676800 2288 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 5949.801800 2282 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 5955.618500 2285 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 5952.819100 2283 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 5940.479500 2278 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 5940.480900 2279 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 5940.794800 2279 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 5941.385200 2278 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 5940.214100 2277 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 5938.181000 2277 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 5937.778400 2276 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 5931.097700 2274 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 5926.611400 2272 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 5925.370700 2272 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 5924.307200 2347 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 5908.661100 2261 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 5897.094600 2257 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 5885.434800 2250 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 5892.948200 2253 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 5886.737500 2250 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 5889.815400 2251 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 5886.299200 2249 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 5876.377500 2246 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 5872.354600 2244 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 5880.487500 2246 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 5886.076100 2246 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 5897.083000 2251 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 5906.583000 2254 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 5897.793000 2251 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 5898.963100 2251 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 5887.942700 2247 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 5873.663200 2344 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 5881.877000 2348 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 5882.090600 2348 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 5875.369500 2528 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 5887.986400 2537 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 5878.243500 2528 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 5870.698300 2520 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 5877.295500 2526 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 5873.046800 2522 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 5869.822700 2519 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 5873.066000 2520 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 5864.346600 2516 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 5861.422000 2514 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 5855.023300 2511 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 5852.447300 2510 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 5850.682400 2509 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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