Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 5914.164200 3874 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 5918.238200 3877 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 5926.043800 3955 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 5936.537500 3957 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 5944.949200 4112 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 5948.341400 4718 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 5948.410100 4718 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 5942.264500 4705 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 5951.502500 4712 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 5962.836000 4721 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 5970.738300 4730 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 5979.763800 4727 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 5985.736900 4640 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 5987.284400 4625 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 5989.324400 4633 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 5989.668100 4639 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 5993.238600 4641 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 5993.790000 4641 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 5987.201000 4618 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 5985.511700 4636 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 5982.878100 4636 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 5980.160900 4634 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 5974.511600 4631 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 5970.361800 4628 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 5971.729700 4631 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 5968.309400 4102 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 5965.825300 4101 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 5966.658300 4101 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 5967.407300 4101 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 5963.072100 4103 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 5955.889600 4094 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 5956.626600 4093 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 5957.938700 4068 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 5964.732900 4073 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 5963.443100 4065 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 5964.455800 4066 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 5965.712300 4013 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 5968.996800 4015 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 5967.409600 4012 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 5969.686100 4013 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 5953.989300 3975 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 5951.471800 3946 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 5948.655100 3935 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 5951.394400 3937 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 5953.613300 3938 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 5952.241400 3937 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 5950.570000 3942 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 5950.728700 3942 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 5948.883500 3941 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 5949.741200 3917 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 5947.331600 3908 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 5947.147000 3854 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 5945.880800 3851 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 5943.022300 3852 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 5936.669400 3844 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 5941.638800 3842 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 5938.621900 3839 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 5937.687100 3839 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 5937.771300 3839 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 5930.331000 3758 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 5927.069300 3756 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 5918.511100 3761 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 5912.364700 3757 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 5912.714400 3757 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 5905.866800 3753 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 5904.313800 3747 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 5901.544500 3754 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 5898.481300 3752 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 5897.825400 3745 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 5893.544200 3715 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 5889.369600 3713 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 5885.061300 3696 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 5871.597500 3657 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 5865.944700 3659 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 5861.297300 3617 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 5863.973200 3613 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 5859.739800 3610 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 5860.228100 3610 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 5855.456300 3608 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 5854.579300 3607 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 5853.041300 3606 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 5857.647900 3609 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 5855.885200 3608 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 5853.116900 3606 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 5849.547300 3604 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 5850.483100 3607 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 5846.639300 3604 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 5845.489000 3603 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 5849.661200 3622 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 5852.080200 3618 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 5853.182400 3717 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 5851.430900 3716 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 5846.681900 3713 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 5845.636300 3682 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 5843.970700 3680 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 5841.769700 3699 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 5846.380000 3698 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 5847.378400 3613 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 5846.345400 3608 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 5837.015500 3602 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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