Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2019 5863.973200 3613 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 5859.739800 3610 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 5860.228100 3610 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 5855.456300 3608 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 5854.579300 3607 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 5853.041300 3606 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 5857.647900 3609 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 5855.885200 3608 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 5853.116900 3606 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 5849.547300 3604 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 5850.483100 3607 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 5846.639300 3604 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 5845.489000 3603 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 5849.661200 3622 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 5852.080200 3618 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 5853.182400 3717 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 5851.430900 3716 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 5846.681900 3713 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 5845.636300 3682 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 5843.970700 3680 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 5841.769700 3699 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 5846.380000 3698 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 5847.378400 3613 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 5846.345400 3608 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 5837.015500 3602 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 5813.804600 3588 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 5808.309000 3584 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 5805.551400 3582 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 5801.808300 3580 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 5799.946300 3579 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 5795.600000 3576 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 5790.888800 3573 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 5790.021500 3577 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 5787.679800 3576 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 5782.808600 3573 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 5779.187600 3569 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 5777.636700 3568 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 5775.215400 3566 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 5771.981700 3564 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 5770.247100 3563 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 5769.417600 3563 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 5767.818200 3561 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 5766.604500 3556 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 5766.582900 3555 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 5763.699300 3553 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 5763.579800 3553 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 5762.341300 3453 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 5761.221500 3452 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 5759.913400 3451 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 5756.986900 3449 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 5755.393100 3449 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 5752.346800 3452 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 5749.925500 3451 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 5749.751700 3459 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 5750.851500 3459 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 5755.058700 3462 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 5756.240000 3463 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 5754.981300 3462 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 5753.321700 3467 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 5749.877000 3464 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 5747.530600 3462 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 5748.611800 3470 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 5745.667200 3466 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 5747.882800 3466 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 5747.615000 3461 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 5740.981500 3456 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 5732.424500 3456 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 5726.217800 3428 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 5722.075500 3426 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 5719.944400 3425 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 5718.968600 3424 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 5716.569600 3423 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 5716.225000 3434 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 5716.889300 3435 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 5716.146400 3435 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 5712.538500 3422 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 5712.588800 3422 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 5709.406800 3421 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 5706.126400 3419 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 5699.754900 3415 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 5696.191900 3416 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 5694.067700 3424 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 5692.591800 3444 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 5690.827600 3439 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 5687.793700 3441 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 5684.788900 3495 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 5685.144300 3576 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 5682.525400 3519 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 5683.951800 3520 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 5680.434500 3524 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 5677.987600 3523 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 5674.240600 3521 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 5673.957400 3526 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 5675.747800 3527 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 5675.383500 3527 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 5676.146100 3528 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 5677.510900 3529 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 5676.786600 3529 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 5676.432900 3529 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 5674.883600 3528 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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