Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 5748.611800 3470 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 5745.667200 3466 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 5747.882800 3466 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 5747.615000 3461 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 5740.981500 3456 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 5732.424500 3456 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 5726.217800 3428 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 5722.075500 3426 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 5719.944400 3425 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 5718.968600 3424 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 5716.569600 3423 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 5716.225000 3434 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 5716.889300 3435 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 5716.146400 3435 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 5712.538500 3422 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 5712.588800 3422 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 5709.406800 3421 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 5706.126400 3419 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 5699.754900 3415 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 5696.191900 3416 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 5694.067700 3424 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 5692.591800 3444 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 5690.827600 3439 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 5687.793700 3441 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 5684.788900 3495 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 5685.144300 3576 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 5682.525400 3519 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 5683.951800 3520 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 5680.434500 3524 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 5677.987600 3523 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 5674.240600 3521 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 5673.957400 3526 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 5675.747800 3527 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 5675.383500 3527 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 5676.146100 3528 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 5677.510900 3529 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 5676.786600 3529 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 5676.432900 3529 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 5674.883600 3528 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 5672.468900 3526 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 5672.266000 3526 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 5671.078500 3525 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 5673.697100 3525 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 5671.710400 3522 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 5672.891400 3521 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 5674.402700 3521 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 5667.472900 3520 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 5668.926500 3521 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 5668.536500 3521 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 5666.998800 3517 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 5667.375400 3509 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 5665.199900 3748 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 5662.604700 3746 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 5657.772500 3743 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 5654.956600 3741 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 5654.868900 3741 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 5653.094700 3794 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 5650.882400 3788 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 5647.990400 3786 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 5644.713300 3836 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 5641.177500 3761 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 5643.400000 3767 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 5642.629200 3766 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 5646.141800 3769 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 5648.839700 3767 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 5646.376800 3711 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 5643.451800 3832 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 5642.281300 3831 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 5642.596100 3856 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 5643.867600 3862 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 5643.144900 3855 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 5645.861100 3848 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 5643.673600 3846 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 5640.896900 3845 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 5635.093800 3824 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 5634.381400 3824 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 5633.371400 3774 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 5630.389600 3772 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 5627.421500 3776 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 5625.537100 3768 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 5624.488900 3756 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 5622.789500 3948 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 5619.156700 3928 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 5616.257700 3926 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 5615.398200 3922 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 5616.420200 3837 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 5615.874800 3670 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 5614.971600 3644 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 5615.034500 3643 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 5614.045700 3639 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 5612.617200 3622 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 5611.477500 3621 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 5609.758000 3619 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 5608.695200 3619 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 5607.026200 3618 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 5606.463600 3617 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 5603.208500 3613 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 5603.597300 3579 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 5601.528700 3572 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 5601.138900 3562 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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