Historial del Fondo

FIRST

RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/04/2022 6040.680100 837 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 6029.982600 835 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 6025.843600 835 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 6025.875300 809 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 6015.740900 808 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 6010.292100 807 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 6014.729000 807 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 6019.296100 807 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 6013.381300 805 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 6009.125800 805 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 5998.469600 803 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 5985.685900 799 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 5990.250900 799 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 5988.398700 799 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 5987.420400 799 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 5992.455200 800 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 5996.431700 800 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 5992.090600 799 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 5979.913200 798 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 5960.248900 795 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 5932.058000 791 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 5920.692300 790 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 5908.302700 788 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 5910.193700 788 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 5910.755500 788 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 5911.048300 788 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 5907.496600 788 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 5920.752300 789 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 5923.343400 790 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 5928.590700 790 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 5936.453900 791 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 5938.595900 789 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 5938.339900 789 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 5942.351700 790 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 5946.879300 790 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 5932.070400 788 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 5921.790900 786 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 5922.189400 786 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 5900.186600 784 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 5896.412900 783 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 5899.609800 783 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 5892.861200 783 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 5877.623000 781 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 5872.716700 780 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 5870.598300 780 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 5856.145300 778 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 5849.366200 777 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 5846.707700 776 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 5842.777700 776 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 5838.432500 773 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 5835.309100 772 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 5844.136500 773 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 5842.067000 773 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 5823.356100 769 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 5839.263400 771 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 5837.881500 771 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 5842.179400 772 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 5832.774200 770 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 5828.929900 770 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 5821.134500 769 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 5822.300000 840 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 5821.174300 840 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 5801.906000 837 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 5791.902100 835 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 5787.256300 835 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 5819.957500 840 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 5819.478600 839 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 5814.429300 839 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 5792.884000 836 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 5768.812700 832 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 5767.356400 832 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 5771.792500 832 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 5769.471300 832 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 5762.567000 831 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 5761.260600 829 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 5761.038300 828 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 5761.952800 854 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 5779.153300 857 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 5774.984800 858 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 5768.274000 857 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 5772.666500 858 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 5781.574500 859 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 5784.096700 860 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 5783.300600 859 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 5782.180200 859 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 5784.559500 860 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 5778.663900 859 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 5764.157100 857 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 5755.252200 855 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 5742.215300 853 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 5721.793500 850 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 5706.566300 848 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 5701.658500 847 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 5706.972100 848 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 5722.393900 850 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 5729.597700 849 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 5738.841300 851 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 5760.629900 852 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 5761.979200 853 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 5763.209800 853 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1101 - 1200 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades