Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2021 5766.323500 854 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 5769.753900 854 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 5756.000800 852 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 5740.362800 850 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 5741.808800 850 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 5739.328900 849 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 5741.053900 850 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 5751.812900 851 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 5756.418100 852 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 5767.529500 854 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 5751.525100 851 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 5737.705500 849 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 5711.421700 845 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 5719.727500 847 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 5714.765100 845 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 5723.492300 867 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 5744.038100 870 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 5739.724500 868 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 5727.270100 866 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 5703.393200 862 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 5655.457800 855 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 5664.321100 856 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 5651.403200 854 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 5663.798700 856 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 5668.515900 856 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 5673.829100 1357 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 5665.811400 1355 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 5660.546400 1354 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 5651.137400 1352 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 5648.418500 1351 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 5619.793800 1344 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 5594.680800 1377 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 5601.781600 1379 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 5598.992900 1378 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 5594.073700 1430 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 5597.545800 1431 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 5599.898500 1431 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 5571.239700 1422 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 5566.013300 1419 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 5607.301200 1430 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 5626.427900 1451 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 5679.885000 1464 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 5712.554000 1473 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 5744.275800 1481 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 5763.318400 1485 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 5782.242400 1497 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 5794.046400 1500 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 5794.851600 1500 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 5806.290900 1503 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 5820.207100 1507 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 5832.947300 1511 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 5851.292300 1515 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 5861.326600 1518 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 5857.316400 1525 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 5850.112300 1524 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 5838.595300 1521 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 5839.368000 1518 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 5819.076700 1512 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 5805.529300 1509 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 5796.451900 1515 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 5809.651200 1517 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 5834.758500 1524 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 5855.247300 1606 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 5876.272800 1612 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 5878.834300 1613 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 5885.024400 1614 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 5910.005800 1621 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 5938.614500 1629 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 5939.500700 1629 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 5931.137200 1627 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 5929.294200 1627 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 5925.403800 1626 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 5921.016000 1624 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 5918.631000 1624 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 5923.836200 1625 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 5924.842800 1626 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 5928.878800 1627 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 5931.740300 1627 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 5925.979000 1633 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 5919.874600 1631 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 5911.529700 1627 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 5918.210100 1628 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 5917.189100 1702 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 5920.108700 1703 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 5919.991900 1707 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 5916.543800 1706 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 5916.897100 1706 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 5921.627500 1707 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 5918.799300 1706 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 5914.752700 1705 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 5904.045700 1702 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 5904.664800 1749 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 5927.115500 1756 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 5937.981900 1759 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 5939.193800 1760 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 5948.739900 1762 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 5951.680900 1763 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 5960.768800 1766 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 5951.596300 1763 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 5931.452200 1757 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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