Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1282.218900 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1281.736300 31 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1281.575500 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1281.413300 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1281.252100 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1281.092200 29 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1280.623400 31 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1280.468400 29 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1280.313200 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1280.168600 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1280.027900 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1279.613800 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1279.335400 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1279.197500 27 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1279.059300 26 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1278.642500 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1278.503700 26 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1278.363900 26 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1278.226600 26 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1278.084500 26 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1277.674500 26 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1277.539700 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1277.397900 25 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1277.261700 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1277.124400 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1276.716200 27 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1276.580400 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1276.441800 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1276.302100 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1276.170400 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1275.778300 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1275.648300 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1275.518400 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1275.387200 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1275.264100 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1274.900800 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1274.779600 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1274.655900 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1274.075500 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1273.959200 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1273.842600 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1273.702300 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1273.593300 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1273.263400 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1273.153900 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1273.044100 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1272.937500 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1272.832300 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1272.534700 25 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1272.437000 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1272.339300 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1272.245600 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1271.861500 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1271.764700 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1271.657200 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1271.554800 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1271.453500 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1271.161000 23 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1271.065000 22 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1270.977100 22 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1270.897500 22 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1270.823200 21 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1270.617900 21 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1270.552500 21 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1270.488000 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1270.423700 22 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1270.087700 24 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1270.019600 24 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1269.950900 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1269.882000 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1269.676600 27 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1269.608300 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1269.540900 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1269.471500 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1269.403500 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1269.206400 25 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1269.140700 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1269.075500 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1269.008500 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1268.941500 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1268.732600 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1268.662400 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1268.592000 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1268.522600 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1268.453400 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1268.247400 24 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1268.178700 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1268.104900 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1268.031100 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1267.759100 24 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1267.691900 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1267.624200 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1267.556400 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1267.489000 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1267.274100 24 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1267.201200 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1267.129600 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1267.056800 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1266.987300 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1266.780800 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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