Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 1262.493600 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1262.492900 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1262.492200 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1262.489400 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1262.488700 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1262.488400 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1262.487800 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1262.487100 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1262.485000 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1262.484400 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1262.483800 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1262.483000 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1262.482300 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1262.481400 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1262.481100 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1262.480700 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1262.480000 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1262.479500 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1262.477300 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1262.476900 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1262.476000 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1262.475300 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1262.472400 27 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1262.471700 25 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1262.470900 26 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1262.470200 26 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1262.469500 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1262.467600 27 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1262.466900 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1262.466300 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1262.465600 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1262.464900 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1262.463000 26 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1262.462400 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1262.461900 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1262.461300 26 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1262.460900 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1262.458800 26 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1262.458000 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1262.457200 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1262.456600 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1262.455900 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1262.453500 25 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1262.452700 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1262.452000 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1262.451200 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1262.450500 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1262.448600 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1262.447900 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1262.447000 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1262.446400 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1262.445700 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1262.443600 28 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1262.442900 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1262.442200 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1262.441600 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1262.441200 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1262.438900 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1262.438400 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1262.437900 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1262.437400 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1262.436900 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1262.434900 25 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1262.434400 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1262.433700 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1262.433200 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1262.431500 25 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1262.431000 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1262.430500 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1262.430000 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1262.429500 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1262.428000 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1262.427500 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1262.427000 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1262.426500 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1262.424700 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1262.424300 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1262.423900 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1262.423100 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1262.417800 25 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1262.416900 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1262.416100 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1262.415600 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1262.415100 25 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1262.413800 25 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1262.413300 25 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1262.412900 25 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1262.412300 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1262.411900 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1262.410700 25 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1262.410300 23 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1262.409900 21 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1262.409300 20 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1262.408600 20 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1262.407100 22 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1262.406800 21 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1262.406200 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1262.405600 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1262.405000 19 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1262.402500 20 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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