Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 1266.711800 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1266.645500 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1266.579500 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1266.515800 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1266.350700 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1266.297700 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1266.247200 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1266.196800 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1266.146700 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1266.017400 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1265.975800 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1265.935400 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1265.897200 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1265.859800 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1265.746700 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1265.708900 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1265.670700 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1265.632700 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1265.597100 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1265.490000 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1265.454300 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1265.418800 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1265.383200 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1265.239000 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1265.202100 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1265.165800 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1265.093700 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1264.984800 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1264.948500 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1264.912500 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1264.877400 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1264.843100 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1264.748500 25 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1264.716700 25 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1264.686500 26 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1264.656300 26 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1264.629200 25 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1264.547900 26 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1264.520500 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1264.491500 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1264.463700 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1264.436400 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1264.358500 28 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1264.332600 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1264.307200 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1264.282200 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1264.257500 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1264.192400 30 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1264.170700 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1264.150200 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1264.127200 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1264.103900 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1264.044900 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1264.025300 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1264.006200 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1263.990400 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1263.974700 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1263.926000 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1263.909500 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1263.892800 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1263.876100 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1263.859600 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1263.805000 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1263.786800 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1263.768800 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1263.750200 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1263.732200 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1263.672600 23 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1263.655400 22 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1263.637800 21 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1263.620400 21 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1263.602300 21 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1263.535500 45 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1263.519000 43 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1263.501700 44 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1263.485400 45 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1263.437400 48 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1263.421500 47 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1263.407000 48 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1263.392300 48 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1263.377900 48 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1263.330400 47 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1263.315100 47 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1263.300100 46 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1263.284200 46 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1263.268600 45 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1263.222700 45 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1263.207200 45 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1263.193700 45 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1263.180900 45 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1263.167700 45 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1263.132100 47 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1263.120900 45 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1263.109700 45 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1263.101500 45 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1263.091700 30 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1263.057200 30 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1263.045900 30 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1263.034500 30 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1263.023800 22 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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