Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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Registros Históricos
1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2021 1262.320100 22 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1262.318400 19 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1262.316900 18 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1262.315200 18 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1262.314200 19 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1262.310100 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1262.308700 19 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1262.307000 20 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1262.305400 21 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1262.303900 21 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1262.298800 27 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1262.297500 22 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1262.296200 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1262.295100 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1262.293900 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1262.289300 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1262.288300 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1262.287300 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1262.286100 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1262.285000 21 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1262.282100 26 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1262.280900 21 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1262.279600 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1262.278400 20 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1262.276900 20 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1262.273600 26 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1262.272400 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1262.271100 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1262.269900 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1262.268800 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1262.265600 25 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1262.264400 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1262.263300 20 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1262.262000 19 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1262.261000 19 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1262.258100 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1262.257100 19 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1262.256100 19 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1262.254900 20 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1262.253600 20 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1262.247500 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1262.246300 20 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1262.245200 20 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1262.244100 19 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1262.243100 19 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1262.240400 21 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1262.239600 19 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1262.238400 19 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1262.237300 19 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1262.233800 19 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1262.229300 22 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1262.228200 22 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1262.227100 20 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1262.225800 20 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1262.220600 23 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1262.219500 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1262.218300 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1262.217000 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1262.213500 22 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1262.212200 21 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1262.211000 21 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1262.209600 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1262.208600 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1262.205000 22 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1262.203800 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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