Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 1262.429500 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1262.428000 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1262.427500 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1262.427000 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1262.426500 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1262.424700 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1262.424300 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1262.423900 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1262.423100 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1262.417800 25 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1262.416900 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1262.416100 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1262.415600 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1262.415100 25 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1262.413800 25 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1262.413300 25 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1262.412900 25 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1262.412300 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1262.411900 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1262.410700 25 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1262.410300 23 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1262.409900 21 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1262.409300 20 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1262.408600 20 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1262.407100 22 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1262.406800 21 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1262.406200 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1262.405600 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1262.405000 19 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1262.402500 20 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1262.401900 19 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1262.401200 19 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1262.400500 19 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1262.397700 21 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1262.396800 18 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1262.395900 18 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1262.395000 19 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1262.394100 19 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1262.391300 21 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1262.390400 19 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1262.389100 19 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1262.388200 19 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1262.386900 19 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1262.383000 21 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1262.381700 19 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1262.380300 18 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1262.378900 18 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1262.377700 19 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1262.374400 23 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1262.373300 20 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1262.372400 20 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1262.371500 20 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1262.370500 20 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1262.364900 24 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1262.363800 20 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1262.362600 20 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1262.361300 19 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1262.360100 20 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1262.356900 23 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1262.355900 19 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1262.354800 18 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1262.353800 18 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1262.352800 18 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1262.347600 22 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1262.346200 19 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1262.344500 19 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1262.343100 18 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1262.339200 21 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1262.338000 18 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1262.337000 18 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1262.335400 18 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1262.333800 18 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1262.330400 22 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1262.329200 18 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1262.328100 18 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1262.326800 18 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1262.324700 19 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1262.320100 22 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1262.318400 19 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1262.316900 18 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1262.315200 18 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1262.314200 19 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1262.310100 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1262.308700 19 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1262.307000 20 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1262.305400 21 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1262.303900 21 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1262.298800 27 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1262.297500 22 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1262.296200 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1262.295100 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1262.293900 21 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1262.289300 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1262.288300 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1262.287300 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1262.286100 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1262.285000 21 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1262.282100 26 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1262.280900 21 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1262.279600 20 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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