Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2025 1451.418900 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1450.942700 61 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1450.783900 55 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1450.625100 55 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1450.467900 56 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1450.310700 56 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1449.837800 64 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1449.680600 58 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1449.523300 56 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1449.365500 57 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1449.208400 57 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1448.740200 65 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1448.584500 58 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1448.427900 58 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1448.270600 58 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1448.113100 60 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1447.637000 67 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1447.477800 59 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1447.161800 67 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1447.003300 60 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1446.523400 67 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1446.363500 61 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1446.203500 61 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1446.044000 62 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1445.886500 62 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1445.411500 67 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1445.253100 67 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1445.094800 63 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1444.938600 62 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1444.782200 63 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1444.310200 66 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1444.152400 60 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1443.993600 60 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1443.834700 59 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1443.678100 60 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1443.047900 64 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1442.890000 64 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1442.732200 58 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1442.574600 58 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1442.103600 65 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1441.946900 56 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1441.789900 55 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1441.633100 55 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1441.476600 56 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1441.007300 65 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1440.851200 57 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1440.695100 57 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1440.538700 57 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1440.382900 59 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1439.918000 67 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1439.763200 59 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1439.607100 58 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1439.450700 57 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1439.294000 56 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1438.826700 64 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1438.671000 56 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1438.361800 63 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1438.208000 57 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1437.749000 63 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1437.597100 57 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1437.443600 53 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1437.289800 52 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1437.137800 52 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1436.682100 57 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1436.530000 52 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1436.377600 52 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1436.226400 51 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1436.075300 51 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1435.619200 60 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1435.314600 58 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1435.161800 51 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1435.009300 52 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1434.555300 61 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1434.404100 53 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1434.251700 52 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1434.099300 52 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1433.944300 52 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1433.334200 58 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1433.183100 52 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1433.031300 52 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1432.878700 53 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1432.423300 60 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1432.271700 53 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1432.118200 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1431.964800 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1431.811900 54 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1431.351400 62 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1431.197600 54 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1431.046100 54 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1430.894600 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1430.742700 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1430.283100 60 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1430.129800 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1429.977300 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1429.825300 53 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1429.673400 53 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1429.218600 58 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1429.067200 53 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1428.915800 53 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1428.764600 52 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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