Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1439.294000 56 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1438.826700 64 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1438.671000 56 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1438.361800 63 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1438.208000 57 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1437.749000 63 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1437.597100 57 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1437.443600 53 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1437.289800 52 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1437.137800 52 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1436.682100 57 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1436.530000 52 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1436.377600 52 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1436.226400 51 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1436.075300 51 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1435.619200 60 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1435.314600 58 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1435.161800 51 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1435.009300 52 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1434.555300 61 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1434.404100 53 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1434.251700 52 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1434.099300 52 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1433.944300 52 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1433.334200 58 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1433.183100 52 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1433.031300 52 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1432.878700 53 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1432.423300 60 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1432.271700 53 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1432.118200 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1431.964800 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1431.811900 54 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1431.351400 62 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1431.197600 54 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1431.046100 54 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1430.894600 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1430.742700 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1430.283100 60 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1430.129800 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1429.977300 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1429.825300 53 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1429.673400 53 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1429.218600 58 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1429.067200 53 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1428.915800 53 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1428.764600 52 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1428.614400 52 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1428.160600 54 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1428.009000 50 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1427.857200 51 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1427.705900 51 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1427.555000 52 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1427.103200 58 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1426.952600 52 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1426.800900 52 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1426.649200 52 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1426.497700 53 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1426.037800 61 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1425.884300 52 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1425.730400 53 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1425.574300 53 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1425.417700 53 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1424.949200 57 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1424.794100 53 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1424.638500 52 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1424.483400 51 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1424.328700 51 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1423.864400 56 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1423.709700 50 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1423.554400 51 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1423.401200 52 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1423.247800 50 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1422.790600 54 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1422.638700 50 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1422.487800 50 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1422.336900 49 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1422.186800 49 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1421.733600 57 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1421.583000 52 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1421.432000 51 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1421.277400 51 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1421.121400 50 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1420.660900 55 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1420.507500 50 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1420.354300 50 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1420.200500 49 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1420.047200 50 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1419.599600 54 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1419.447100 50 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1419.296500 49 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1419.147400 49 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1418.998600 50 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1418.547400 55 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1418.396700 50 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1418.245200 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1418.094000 50 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1417.943300 50 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1417.493200 55 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1417.343400 51 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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