Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2024 1379.344200 47 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1378.795600 57 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1378.612900 47 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1378.430100 46 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1378.064700 56 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1377.517400 54 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1377.335200 45 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1377.153500 45 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1376.970700 45 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1376.787900 46 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1376.236900 55 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1376.053300 45 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1375.868600 45 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1375.684400 45 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1375.500300 45 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1374.948800 56 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1374.765200 48 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1374.398900 56 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1374.216400 43 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1373.664900 48 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1373.481100 43 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1373.297800 44 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1373.115200 43 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1372.931300 42 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1372.377300 50 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1372.192700 44 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1372.008000 43 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1371.823900 43 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1371.640900 45 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1371.093600 49 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1370.911500 43 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1370.728900 43 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1370.546900 43 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1370.364200 43 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1369.816500 45 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1369.634000 42 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1369.451300 42 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1369.267900 41 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1369.085000 41 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1368.355300 46 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1368.172800 41 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1367.990600 41 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1367.807000 42 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1367.257500 54 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1367.074400 46 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1366.891300 44 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1366.706300 44 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1366.521800 44 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1365.967200 48 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1365.781900 43 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1365.595300 42 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1365.409200 41 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1365.223600 42 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1364.666200 46 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1364.480500 42 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1364.294400 41 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1364.108500 42 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1363.922800 42 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1363.366700 47 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1363.181400 39 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1362.996000 39 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1362.810800 40 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1362.625800 41 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1362.067000 46 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1361.881300 42 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1361.695300 41 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1361.509300 41 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1361.323200 40 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1360.765200 45 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1360.580400 41 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1360.396200 41 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1360.212000 41 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1360.026600 39 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1359.472100 42 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1359.287500 40 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1359.100600 40 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1358.914400 40 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1358.728100 40 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1358.170200 44 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1357.984500 41 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1357.799400 40 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1357.614700 40 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1357.427800 40 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1356.871500 45 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1356.685600 39 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1356.497900 39 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1356.308800 40 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1356.119900 39 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1355.550200 44 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1355.358900 40 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1355.158400 39 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1354.967400 40 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1354.778000 39 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1354.215000 44 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1354.027500 40 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1353.837500 39 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1353.648400 39 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1353.459000 41 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1352.891700 45 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1352.702900 42 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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