Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1364.666200 46 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1364.480500 42 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1364.294400 41 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1364.108500 42 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1363.922800 42 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1363.366700 47 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1363.181400 39 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1362.996000 39 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1362.810800 40 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1362.625800 41 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1362.067000 46 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1361.881300 42 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1361.695300 41 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1361.509300 41 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1361.323200 40 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1360.765200 45 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1360.580400 41 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1360.396200 41 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1360.212000 41 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1360.026600 39 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1359.472100 42 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1359.287500 40 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1359.100600 40 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1358.914400 40 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1358.728100 40 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1358.170200 44 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1357.984500 41 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1357.799400 40 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1357.614700 40 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1357.427800 40 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1356.871500 45 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1356.685600 39 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1356.497900 39 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1356.308800 40 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1356.119900 39 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1355.550200 44 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1355.358900 40 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1355.158400 39 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1354.967400 40 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1354.778000 39 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1354.215000 44 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1354.027500 40 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1353.837500 39 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1353.648400 39 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1353.459000 41 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1352.891700 45 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1352.702900 42 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1352.514300 42 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1352.329600 42 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1351.574500 46 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1351.385700 41 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1351.194600 41 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1350.998300 43 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1350.222600 47 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1350.028700 42 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1349.834600 41 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1349.642000 40 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1349.450900 39 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1348.876100 42 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1348.684100 39 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1348.491900 39 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1348.299200 38 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1348.107200 37 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1347.333900 41 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1347.140900 36 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1346.945300 36 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1346.752400 36 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1346.171800 54 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1345.977800 50 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1345.783400 49 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1345.589200 49 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1345.397400 49 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1344.810700 56 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1344.615200 44 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1344.418500 49 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1344.221900 34 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1344.024900 34 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1343.426100 39 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1343.226100 35 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1343.026300 34 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1342.828000 34 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1342.631800 35 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1342.046300 39 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1341.852000 32 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1341.656700 32 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1341.461800 32 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1341.265900 32 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1340.672200 38 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1340.475300 32 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1340.079400 37 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1339.882500 31 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1339.092400 36 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1338.888700 31 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1338.691400 31 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1338.495100 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1337.907800 34 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1337.712300 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1337.513600 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1337.315900 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1337.118900 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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